Hari, > Ilyennel meg nem volt dolgom - nehezen boldogulok. > Egyik ügyfelem a fölös manijat ertekpapirba fektette. > Ne ennek a konyvelese nem gombolyu....
Ha befektetesi jegy akkor valahogy igy: amikor vasarolja: T: ertekpapir (neverteken) T: 87x ertekpapir araban fizetett kamat K: bank / penztar amikor eladja: T:bank / penztar K: ertekpapir (neverteken) K:97x ertekpapir eladasi araban realizalt kamat ev vegen meg megnezed, hogy mennyi az ertekpapirkeszlet az arfolyamerteke es a nyilvantartasi erteke. a ketto kulonbozetet elhatarolod. Igy az ertekpapirszamlad mindig az aktualis keszlet neverteket mutatja, a 87x+97x szamlak osszevont egyenlege meg (az elhatarolas utan) vegen a tenyleges hozamot. rrd _______________________________________________ akta mailing list [email protected] https://openforum.hu/mailman/listinfo/akta
