Transaction
Date
DESCRIPTION
Amount Dr
Amount Cr
20111118
FUND TRASNFER *
300,000.00
mengapa transaksi diatas tidak masuk kelompok MM ? Apa karena Reference No
kosong ?
Data di sheet1 info Customer Account atau Ledger Account di tentukan oleh apa ?
Mungkin setelah semua lebih jelas , ada rekan2 lain yg lebih dahulu mengirimkan
kode VBA untuk pemecahan kasus ini...
To: [email protected]
From: [email protected]
Date: Thu, 1 Dec 2011 15:54:00 +0800
Subject: Re: [belajar-excel] Masalah Lookup yang rumit
Dear Pak Sudarsono,
Aturannya setiap tanggal ada 2 bagian.
1)Bagian pertama adalah MM, kedua ZZ.
No 1 adalah item MM, no 2 adalah ZZ.
Bagitulah seterusnya No 3 MM, No 4, ZZ.
Aturan Posting Key (PK)
Debet
Kredit
Customer Account
25
31
Ledger Account
40
50
2) Penentu Debet atau Kredit, contoh tanggal 18.
Nilai Totalnya 140,273.45 akan jadi debit dan memakai PK 25
Nilai kreditnya jumlah yang membentuk Nilai Total (2850.00 + 5294.00 +
132,129.45) dan memakai PK 31.
Artinya debet Total Customer Account, kredit item item dalam customer account.
Sekiranya hanya ada Nilai Total sahaja seperti tgl 19,
Debit Total, dan Kredit Total
3) Bagian kedua bagi setiap tanggal ialah ZZ tujuannya untuk posting ke Ledger
Account.
Debet Nilai Total Customer Account, Credit Ledger Account.(Nilai yang sama dgn
Nilai Total).
4) Sekiranya ada transaksi withdrawal seperti pada tgl 20.
Debet Nilai Total 2718.00, PK 25.
Debit Nilai Withdrawal 500.00 PK 25
Kredit Nilai Deposit yang lain 2430.00 dan 788.00
Artinya 2718.00 adalah 2430.00 + 788.00 500.00.
Semoga semakin jelas.
Terima kasih atas response bapak.-Mansor
2011/12/1 jkssxls Sudarsono <[email protected]>
1. menurut pendapatnya saya posting-code perlu dijelaskan :
1. 25 -->
2. 31 -->
3. 50 -->
2. Posisi nilai di Debet dan Credit dalam hal pengisian di kolom amount di
bedakan oleh apa
3. apa yang menentukan suatu transaksi masuk MM dan ZZ, misal jika transaksi
bersifat Kredit ( pengeluaran tunai ) masuk ke MM atau ZZ
Jika sudah di buat jelas , baru dapat dibuat VBA-nya ( pakai Array Formula ?
mungkin bisa , memaksakan diri , tapi sebuah tantangan )
mengapa cari susah kalau ada yang lebih mudah
tapi petugas negara malah berprinsip :
kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah
