FLUJO DE CAJA Y POSICIÓN NETA DE TESORERÍA
Como apurar cobros y " esconder " pagos 
Determinar los problemas de liquidez y anticipar las decisiones 

Fecha : 22 ,25 Y 26 de Mayo
Hora : 6:00am a 10:00pm (12 Horas)
Lugar : Studio 1 Av. Petit Thouars 5478 Miraflores -Lima 

Introduccion 

* " Los clientes dilatan deliberadamente sus pagos " 
" Los proveedores nos acortan cada vez más los plazos de pago " 
* " Tenemos descalce entre la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar " 
...Si se identifica con estas situaciones, entonces este seminario -
taller le ayudará a profundizar la gestión profesional de Tesorería y
orientar el uso, análisis e interpretación del flujo de caja, hacia la
gestión financiera a base de valor. 

En este seminario - taller se abordará el flujo de caja como
herramienta de gestión financiera desde el punto de vista de la
posición neta de Tesorería, es decir, la diferencia neta entre todo
documento por cobrar y todo efecto por pagar, orientando la gestión
financiera hacia la búsqueda de una mayor liquidez. 

Objetivos 

Probablemente sea el efectivo, el recurso más importante con el que
cuentan las empresas, tanto en el corto como en el largo plazos. Es el
medio por excelencia para financiar el crecimiento, sostenimiento y
desarrollo de operaciones. Por eso la importancia de administrarlo
eficientemente y presentarlo adecuadamente , para tomar decisiones de
negocios. 
Al participar de este seminario - taller, obtendrá los siguientes
beneficios : 
a. Recibirá información acerca de lo último en gestión eficiente del
flujo de caja. 
b. Obtendrá modelos de reporte ejecutivo del flujo de caja, según el
giro de negocios. 

Dirigido A: 

Empresarios emprendedores, gerentes generales, gerentes de
administración y finanzas, sub gerentes, jefes, supervisores y en
general, todo público interesado e involucrada en este particular
aspecto de la gestión financiera integral, sin importar el tamaño de la
empresa ni el sector de la actividad de negocios. Partimos de cero y
hacemos uso de lenguaje sencillo y coloquial. 


TEMARIO 


CONTENIDO GENERAL
1.-El flujo de caja como base para establecer políticas de gestión. 
2.-Diversas interpretaciones simultaneas del flujo de caja. 
3.-Vinculación con Resultados. 
4.-Desarrollo de casuística. 
CONTENIDO ESPECÍFICO 
Módulo 01 : El flujo de caja, base para establecer políticas. 
•  Motivos por los cuales las empresas desean contar con efectivo. 
•  El flujo de caja como base para el establecimiento de políticas
gerenciales : capital de trabajo; gestión comercial y crediticia;
negociación con proveedores; negociación con el banco. 
•  Interpretación administrativa del flujo de caja: entradas y salidas. 
•  Interpretación operativa del flujo de caja: Posición neta de
tesorería . 
Módulo 02 : Sensibilizar el flujo de caja. 
•  Interpretación financiera del flujo de caja: impacto del
endeudamiento . 
•  Vinculación con Resultados. Como las entidades que financian exigen
la presentación del flujo de caja . 
•  Desarrollo de casuística: casos de empresas de servicios, comercial
e industrial. 
Módulo 03 : Operaciones bancarias empresariales y Tesorería. 
- Financiamientos a tasa vencida y a tasa adelantada; cuál conviene ? 
- Descuento de un título-valor y su contribución a la posición de
Tesorería. 
- Diversas líneas de financiamiento a tasa vencida. 
- Cálculo de cuota fija y construcción de cronograma de pago. 
- Financiamiento : cómo negociamos el período de gracia ? 
- Operaciones de Leasing y como ajustar los vencimientos al flujo de
caja. 
- Desarrollo de casos de diferentes operaciones bancarias
empresariales. 


EXPOSITOR - MBA Juan Manuel Hinojosa 

Economista por la Universidad de Lima; MBA por la Universidad ESAN;
diplomado en finanzas corporativas por la Universidad de Piura. 28 años
de experiencia laboral a nivel gerencial y 27 años de experiencia
docente en banca, créditos y cobranzas, finanzas, micro finanzas,
financiamiento del comercio exterior, formulación y evaluación de
proyectos de inversión con enfoque PMI ( The Project Management
Institute ) y desarrollo de habilidades gerenciales ( liderazgo; toma
de decisiones; gerencia; trabajo en equipo; comunicación eficaz;
motivación; manejo del stress; manejo del conflicto; negociación
avanzada ) 
Actualmente se desempeña como gerente general de Inversiones Pesqueras
de Exportación INVERPEX y es asimismo, expositor DEMOS (Grupo DEMOS -
España, Colombia y Perú) y expositor LAUREATE (Universidad Privada del
Norte UPN - Programa Working Adult - Trujillo y Lima) así como también
es expositor de finanzas en la Escuela de Comercio Exterior de la
Asociación de Exportadores ADEX - ECEX y a nivel nacional. 

Inversión 

S/.490.00 c/u
De 3 a más Participantes 20% de Descuento
Precios Incluyen IGV

Depósito
Banco de Crédito
Cta. Cte. Soles 191-1935917-0-15 

Efectivo o cheque a nombre de
GRUPO AVANCE PROFESIONAL SAC 


Informes 

Teléfono. : 651 0260 // 6510262 
RPC : 993199684
Nextel :51*639*206
Email :seminarios...@gmail.com


Lugar, Fecha y Hora 

Fecha : 22, 25 y 26 de Mayo
Hora : 6:00pm a 10pm 
Lugar : Av. Petit Thouars Nº 5478


Incluye 

Material de Trabajo,Certificado de Participación Coffe Break,
Además de la parte teórica, el taller tendrá: 
•  Presentación de casos prácticos. 
•  Altamente interactivo, buscando la
participación de todos los asistentes. 

Organiza: 
Grupo Avance Profesional SAC    

Si no desea recibir mas información, escribanos a la siguiente
dirección de correo remover...@gmail.com 

 

 

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