Gabriel,
Vamos ver se eu consigo entender seu caso. Vou tentar responder algumas
de suas perguntas e tentar imaginar uma maneira de obter o que você quer.
Mas antes de mais nada, o Gnucash sempre calcula o tal do preço médio
(total investido / total de quotas ou acoes) para cada conta do tipo de
investimentos.
Vamos por partes:
- "Passado algum tempo depois da última compra, o valor da cota é de R$
1,50. Suponha agora que você quer visualizar a valorização em relação
aos diferentes conjuntos de cotas,"
Neste caso, você tem que criar uma subconta dentro do seu Fundo para
cada aporte que você fizer. Para assim você ter a ideia de
evolução/ganho de cada aporte. Não acho que seja prático.
- "ou então que você venda (ou deduza do IR) parte destas cotas e queira
saber como o seu patrimônio evoluiu (quanto você aplicou, quanto você
ganhou)"
Olha, isso o relatório "Portifólio Avançado" traz essas informações para
você "Quanto dinheiro entrou, quanto Saiu, taxa de retorno" etc ...
Agora, se você queira acompanhar isso por cada aporte que você fez,
criando uma conta para cada aporte você já terá essas informações no
relatório "Portifólio Avançado" .
OBS: Não testei isso, mas acho que funcionaria. Mas acho que deveria se
preocupar com a evolução do Fundo e não com cada aporte.
Att,
Rafael Casali
On 16-09-30 05:38 PM, Gabriel Alves wrote:
Boa tarde.
Gostaria de saber como vocês obtém relatórios do GnuCash para
acompanhar a evolução (ou involução) dos seus investimentos
cadastrados e atualizados na ferramenta. Eu tenho tido dificuldades,
por isso compartilho minha dúvida na lista.
Por exemplo, eu criei uma conta do tipo "Fundo Mútuo" para registrar
um fundo de investimento. Desta maneira consigo saber quantas cotas
possuo bem como o valor unitário e, por meio do editor de cotações
consigo atualizar o preço da cota (ainda que manualmente, pois espero
um dia conseguir automatizar este processo). Além disso, há a seguinte
situação: Suponha que na data X você comprou 100 cotas a R$ 1,00. Na
data X + dias você comprou mais 30 cotas a R$ 1,30. Passado algum
tempo depois da última compra, o valor da cota é de R$ 1,50. Suponha
agora que você quer visualizar a valorização em relação aos diferentes
conjuntos de cotas, ou então que você venda (ou deduza do IR) parte
destas cotas e queira saber como o seu patrimônio evoluiu (quanto você
aplicou, quanto você ganhou), como vocês fazem? Penso que, talvez, um
conjunto de relatórios, com informações mais detalhadas, seja
necessário para isto. No entanto, os relatórios disponíveis no
GnuCash, a exemplo do "Portfólio de Investimentos", não atendem ou eu
não sei utilizá-los.
Agradeço a atenção de vocês.
--
Gabriel M. Alves
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