Le 12/07/16 19:34, [email protected] a écrit :
Message: 2
Date: Tue, 12 Jul 2016 19:34:12 +0200
From: Dany De Bontridder<[email protected]>
To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support...
<[email protected]>
Subject: Re: [noalyss-generale] Mettre en concordance des clients et,
des opérations bancaires
Message-ID:<[email protected]>
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Le 12/07/2016 18:54, Mélopie a écrit :
> //
>>DDB
>>Uniquement dans le cas où tu coches "Pour toutes les catégories" , sinon
>>tu ne dois voir que la catégorie choisie
>Voilà justement le problème, cela se produit avec ou sans la coche et
>quelque soit la catégorie sélectionnée pour la recherche. Si je
>sélectionne "fournisseur" ou "banque", j'aurai aussi les membres,
>banque et tout le monde!
ça c'est curieux , tu pourrais essayer de le reproduire sur le site de
demo (demo / demo ) sur demo.noalyss.eu . C'est un bug , mais je
n'arrive pas à le reproduire :-/
J'ai le même problème avec la demo et pour cause!
Je clique sur le bouton "recherche" près du champs Recherche de fiche et
non Le bouton "Recherche" à gauche!!
C'est réglé. Au temps pour moi!
J'imagine que tu as installé la dernière version (plugin + noalyss) ?
Oui.
> >>> >J'essaye d'importer les opérations sur base d'un csv.
> >>> >La procédure d'import fonctionne bien, mais quand je clique sur
> >>> >"enregistrer les opérations", j'obtiens le message "Poste comptable de
> >>> >la fiche banque est incorrect".
>(...)
>Je ne suis pas encore en mesure d'importer les opérations. Toujours le
>même blocage.
Très étrange , si je ne peux pas le reproduire , je ne peux pas non plus
le corriger si c'est un bug .
Donc , tu utilises import banque ou import opérations comme plugin ? Il
y a 2 plugins différents , l'import de banque et l'import d'opération ne
sont pas les mêmes du tout . Si tu utilises l'import d'opération , ce
qui un peu délicat . il faut bien faire attention . L'import Banque est
plus sûr.
(...)
J'utilise import banque [ EXT/IMPORTBANK ]
>J'ai créé ma catégorie sur la base Client. Les postes comptable sont
>sur base 400----
> et non 455 qui est référencé rémunération dans le plan comptable [
>PARAM/CFGPCMN ]
>Voici comment je vois le principe: Un membre B qui s'inscrit,
>contracte un sorte d'abonnement, une dette vis-à vis de mon entité. À
>chaque versement reçu pour son compte d'un compte bancaire A ou C ou
>en espèce, sa dette se réduit d'autant. Comment le formaliser
>concrètement.
Désolé , 455 c'est pour la France , petite erreur:-)
C'est facile .
L'abonnement est un produit , une rentrée , donc soit tu utilises un
livre de vente avec des fiches abonnement comme services , et le membre
comme client , soit tu passes l'opération en OD , mais ce sera la même
chose en fait.
Je crée un service à vendre.
Créer la fiche *>Comptabilité>Fiche>*
|[ COMPTA/CARD ]|
* Sélectionner /Services et biens divers/
* Cliquer sur /Recherche/
* Puis Cliquer sur /Créer une nouvelle fiche/
* Renseigner un nom, un traitement TVA et un prix d'achat
* *Sauver*.
Selon une procédure similaire, j'ai crée une catégorie de marchandises
Poste comptable père : 604 et une marchandise 6040008.
Je crée aussi une marchandise "standard" 6040009
Je crée une vente.
Aller dans *>Comptabilité>Vente/Recette>Vente*
[ COMPTA/VENMENU/VEN ]
Quand je recherche le client, il n'y en a aucun de ma catégorie
"Membres" que j'ai pourtant crée sur la base de "Clients". Les "Clients"
normaux y sont, eux.
Je n'ai pas non plus d'articles à vendre, ni marchandises, ni
Marchandises spéciales, ni biens et services!
Par contre, les biens et services "abonnement" que j'ai crées
apparaissent dans le choix des articles du formulaire achats
[ COMPTA/MENUACH/ACH ].
Mon but est plutôt de les vendre...
Après cette opération , tu auras une créance sur le membre.
Ensuite , pour l'importation de banque , il suffit de réconcilier avec
le membre , et sa dette diminue à chaque paiement . Tu peux aussi voir
le suivi dans l'onglet gestion->client.
Bien à toi,
.D.
J'essaye de formuler mes bidouillages à un format wiki, afin de nourrir
celui de Noalyss quand ce sera moins chaotique.
---
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