En espérant que ça puisse éclairer:
PRINTGL (le «Grand Livre», les comptables sont un peu mystiques...) affiche,
pour chaque POSTE utilisé dans la période sélectionnée, toutes les opérations
dans lesquelles il est utilisé/ventilé/appelé.
Tu peux ainsi, en limitant la plage de postes à un seul poste, faire apparaître
toutes les opérations où celui-ci apparaît, ainsi que son solde.
PRINTPOSTE, de la même manière, permet d'afficher toutes les opérations liées à
un poste (ou à une fiche, ce qui, dans ton cas, peut s'avérer différent même là
où ça ne devrait pas).
Sans encore connaître quoi que ce soit en copropriété, j'imagine qu'il est
judicieux de faire en sorte que les fiches de copropriétaires apparaissent dans
«gestion» (comme c'est le cas pour «clients», «fournisseurs»,
«administrateurs», etc') pour qu'il soit possible d'en faire apparaître la
balance ou l'historique des opérations.
Dans CARD, il est aussi possible d'afficher la liste des fiches (par exemple,
les fiches copropriétaires) sous forme de balance, balance non soldée,
historique, etc'.
Sinon, comme j'écrivais l'autre jour, il est possible de bidouiller un bilan
très complet par copropriétaire grâce à «rapport avancé», mais je n'ai pas
encore suffisamment exploré l'affaire pour pouvoir suggérer quoi que ce soit à
ce sujet.
y
"Mélopie" <[email protected]> wrote: Merci Ina, c'est tout à fait
intéressant et efficace en effet, bien que je ne comprenne pas encore la
logique de cette manipulation.
:)
Le 30/01/17 à 22:07, hd a écrit :
Bonjour,
- Pour finir, quelle est la procédure pour éditer un bilan par
copropriétaire?
Je peux répondre à cette question :
- Dans GESTION/PRINT/PRINTGL préciser l'année et le même poste
comptable du copropriétaire dans "depuis le poste" et dans "jusqu'au
poste" , on visualise puis on imprime.
- Autre possibilité avec " COMPTA/PRINT/PRINTPOSTE", et choisir
le poste comptable du copropriétaire ou sa fiche...
Cordialement,
Ina
Le 29/01/2017 à 19:23, Mélopie a écrit :
Bonjour,
Je suis (toujours) occupé à mettre au point une procédure pour
encoder une compta de copro avec Noalyss. J'ai même l'impression de
progresser. ;-)
Je tente de mettre d'améliorer la doc et je voudrais schématiser
les principes en mind mapping avec Frreplane.
Ci-joint un projet de schéma intitulé opération comptable et un
autre, Noalyss Copro. Il y a certainement un moyen de procéder de
manière collaborative.
Voici des petits soucis auxquels je me heurte dans la mise au
point de mon processus d'encodage:
- Dans mes essais, j'ai malencontreusement encodé un appel de
fond en poste 420. QuickCode AFDEP. Quand je m'en suis rendu compte,
j'en ai refait un en poste comptable 701AFDEP (QuickCode AFDEP). J'ouvre
la fiche dans GESTION/CARD en cliquant sur le QuickCode. J'ouvre
l'historique. Un appel de Fonds O00004 que j'ai encodé apparaît. Dans la
liste des postes concernés, j'ai les postes des copropriétaires en
400xxx au débit et le poste 420 en crédit au lieu du 701AFDEP.
420, c'est "Emprunts subordonnés"! Comment je peux faire la
rectification?
- Comment prendre en compte un remboursement d'assurance, quel
poste - En attendant j'ai créé un poste 999 - Sachant qu'il n'est pas
remboursé la même année?
- Quelle est la procédure de report d'un exercice à l'autre?
Pour le moment, j'en suis à la dernière étape de COMPTA/ADV/OPEN où j'ai
une liste d'opérations non soldées avec des montants au débit et au
crédit. Je n'ai pas de postes renseignés dans aucune ligne.
Comment dois-je procéder.
- Pour finir, quelle est la procédure pour éditer un bilan par
copropriétaire?
À très bientôt!
---NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libreNOALYSS is
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