Je suis dur de comprenure... ;-) Le 05/04/17 à 18:00, [email protected] a écrit : > Message: 1 > Date: Wed, 5 Apr 2017 09:50:12 +0200 (CEST) > From: Yann De Coster <[email protected]> > To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support... > <[email protected]> > Subject: Re: [noalyss-generale] Encodage des frais bancaires > Message-ID: <848910278.418454.1491378611770.JavaMail.root@nemo> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8" > > Salut. > > Non, non. > C'est plus simple que ça. > En quelque sorte, tu pourrais faire un encodage facture avec 550000 COMPTE EN > BANQUE en «fournisseuse» et 657000 FRAIS DE BANQUE en charge. > Et inversement, une facture de vente avec 5500000 COMPTE EN BANQUE en > «cliente» et 750000 PRODUITS... en produit. > Mais ce n'est pas très orthodoxe. > > L'idée, comme tu vois ci-dessous, est simplement de passer une écriture de > trésorerie. > C'est ce qu'on entend par «directement». > Au lieu de faire charge-fournisseur (facture) puis fournisseur-banque > (paiement), on fait charge-banque (extrait bancaire). > Ici: > 657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXÉSà 550000 COMPTE EN BANQUEet550000 COMPTE EN > BANQUEà 750000 PRODUITS DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRESDonc, à la réception > de l'extrait bancaire, tu encode une opération de trésorerie et, au lieu > d'aller voir qui est la cliente ou la fournisseuse de ces mouvements (les > frais et les intérêts), tu mets directement en contrepartie 657... ou 750... 1 - COMPTA/MENUFIN/FIN 2- Je remplis une opération avec comme code le 657FraisBanq que j'ai créé, le montant des frais (-0,21) pas d'opération concernée? 3- Je remplis l'opération inverse à partir d'un poste 750, pour lequel il faut créer une fiche, j'encode le montant en positif (0,21)? Je ne vois pas où interviens le poste 55000XX > Ici, 5500000 n'est pas la banque comme cliente ou fournisseuse, c'est le > poste de ton compte en banque. > > Dis-moi si ça passe. > > y > > "Mélopie" <[email protected]> wrote: Salut Yann, > Je ne vois pas comment procéder; > Je créé une fiche "Frais de banque non taxés" poste 657FraisBQ dans la > catégorie "Services & Biens Divers"? > J'encode un "achat" de service de 0,21? auprès de la banque, mais de > quel article, dont il faudrait créer la fiche? > Si la banque est plutôt une "cliente", je devrais encoder une "vente"? > > Pourrais-tu détailler le processus d'encodage? > > Merci beaucoup!
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