Je récapitule différentes interventions de dstc et Yann, merci à eux, sur le problème suivant :
Un fournisseur (Electrabel) doit rembourser 3€ pour le 28/11 de l'année et il n'y a pas de trace de ce versement. >> Ici tu dois encode une note de crédit donc un achat négatif pour 3 ?, il >> n'y a pas de versement , probablement parce que cela a été déduit dans une >> autre >> facture. [ COMPTA/MENUACH/ACH ] > Faire attention. Certains fournisseurs remboursent, d'autres soustraient de > la facture suivante. > Du coup, si tu encodes la note de crédit ET la facture suivante, et qu'il n'y > a pas de remboursement de la notre de crédit, tu te retrouves avec une > créance sur le fournisseur (pas d'opération FIN liée à la note de crédit). Il > faut lire ce que la note raconte: soit ce sera remboursé, soit déduit sur > facture suivante. > Dans le second cas, il ne faut pas encoder la note de crédit car la déduction > sera prise en compte sur la facture suivante. > ( ! Parfois, certains essayent une combinaison des deux: «vous pouvez déduire > le montant dû de la facture suivante»! Et comme on oublie de le faire, le > montant n'est jamais remboursé (voir Parténa). La somme devait être "remboursée pour le 28/11/10. Pas de trace... > C'est futé. > Il faut les harceler!) La chasse aux centimes est ouvertes! ;-) En attendant, il faut créer un compte d'attente: > un fournisseur électrabel doit rembourser dans 8 mois (nous somme au > mois d'avril) créer un compte électrabel à l'actif « attente de > remboursement-electrabel », débiter ce compte Un compte d'attente, c'est un compte 49900XX? Dans quelle catégorie de fiches le créer? > et créditer le compte charge électrabel correspondant, Un compte fournisseur 440XXXX, donc. > à l'échéance envoyer un rappel à électrabel si nécessaire, Là, il y a un bel os à ronger, pour mettre en œuvre une procédure de rappel, avec un rappel d'action, une lettre type et tout et tout... Je n'ai pas encore creusé. > une fois le payement reçu, débiter le compte banque (550XXXX) au vu de > l'extrait et créditer le compte d'attente 499XXXX ; > si la promesse de remboursement se fait au mois d'octobre il est > possible de simplement débiter le compte électrabel et déduire ce > montant de la facture du mois de novembre, mais ce n'est pas tout à fait > ortodoxe.
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