Suite.
1- J'ai encodé un achat auprès du fournisseur 44000XX (Paiement
encodé plus tard)
2- Je créé une OD [ COMPTA/MENUODS/ODS ]
- Dans le journal "Opérations Diverses"
- À la date du paiement par le copropriétaire
- Libellé "Paiement à partir du compte de Machin - références de
facture"
- Je sélectionne le poste 44000XX du fournisseur avec un montant
négatif OU positif en cochant "Débit"
- À la ligne suivante, je sélectionne le code 4101XXX du
copropriétaire qui a payé avec un montant positif cette fois.
SI je sauve, avant de valider, j'ai l'avis suivant, en rouge:
"Attention : il vaut mieux utiliser les fiches que les postes comptables".
Est-ce grave docteur?
Oui, c'est grave. Coup de latte!
En fait, si je je cherche les Quickcodes des fiches au lieu des postes,
je trouve les fiches produits mais pas les fiches fournisseurs dans la liste
des fiches proposées. Il faut donc configurer le journal des OD en
conséquence :
1- Aller dans [ PARAM/CFGLED ]
2- Cocher les fournisseurs et les copropriétaires dans la liste des
fiches utilisables.
Oui, c'est une sécurité, l'accès aux catégorie de fiche pour chaque journal.
Si toi seul bidouille les comptes, limiter les catégories accessibles par un
certain journal à celles qui y seront effectivement utilisées permet de limiter
les listes de proposition de fiches lors du remplissage des champs «fiches».
Dans le doute, coche tout.
Au final, j'ai une fiche d'achat non encore payée et une fiche d'OD.
Si je veux lettrer,
1- Je sélectionne ma fiche d'achat,
2- Je clique sur l'onglet Opérations liées
3- Dans ma recherche apparait l'OD (le montant est le même).
4- Je clique sur la coche "payé".
C'est-y correct?
Je ne comprends pas très bien. «Fiche d'achat et fiche d'OD», tu veux dire
opérations?
Il y a parfois lettrage automatique quand on lie deux opérations. Mais ce n'est
pas la même chose. Le lettrage se fait sur un poste (une fiche, disons),
souvent classe 4. Il y a un menu «lettrage». Voyons ça ensemble, un jour.
y
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