*Merci beaucoup Philippe, C'est on ne peut plus détaillé et concret pour moi!
* Le 03/07/17 à 18:00, [email protected] a écrit : > Message: 1 > Date: Sun, 2 Jul 2017 23:12:18 +0200 > From: dstc <[email protected]> > To: [email protected] > Subject: [noalyss-generale] Quand un tiers paie pour un autre.. > Message-ID: <[email protected]> > Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed > > je vais reformuler la question et être plus explicite : > je suis la société de vente tout-service en abrégé touser > j'ai un client A et un client B > A m'achète un service pour un montant BS1 > B m'achète un service pour un montant BS2 > A et B ne sont pas très riche A paye un montant V1, B ne paye rien > C ( le grand-père de A et l'oncle de B mais inconnu de touser) paye un > montant V2 > > primo je dois avoir une fiche client pour A et une pour B clase4 actif > je dois avoir une fiche banque BQ clase 5 > je dois avoir une fiche bien et service BS clase7 > > lors de l'achat de A je crée une facture numéro F1 pour un montant BS1 > lors de l'achat de B je crée une facture numéro F2 pour un montant BS2 > > 1) j'encode la facture F1 > de A (débit ) montant BS1 référence F1 > à BS (crédit) montant BS1 Référence F1 (et A) > idem pour F2 > de B (débit) montant BS2 référence F2 > à BS (crédit) montant BS2 référence F2 (et B) > > 2) lors de la réception des virement , j'encode pour la banque BQ > de BQ (débit) montant V1 référence F1 (normalement le client met cette > référence sur son bulletin de virement) > à A ( crédit) montant V1 référence F1 > > pour V2 deux cas peuvent se produire : le grandpère -oncle est > consciencieux et explicite les montants partiels et les références > > de BQ (débit) montant V2 référence F1, A et F2,B > à A (crédit) montant V2-1 référence F1, référence de BQ > à B (crédit) montant V2-2 référence F2, référence de BQ > note : V2-1 plus V2-2 doit être égal à V2 sans quoi l'écriture est refusée. > > si V2-1 plus V1 égal BS1 on peut lettrer, sinon il faut envoyer un > rappel à A > si V2-2 est égal à BS2 on peut lettrer sinon lettre de rappel à B > > si grandpère un peu vieux oublie les références on crée une fiche client > C d'attente classe 4 actif > on lui crédite le montant V2 et on lui demande poliment à quoi > correspond ce virement ; lors de l'impression du bilant il y a une > vérification et un warning : un compte d'actif avec un solde créditeur. > lorsqu'on reçoit les renseignements, en OD on effectue V2 au débit de C > et V2-1 au crédit de A et V2-2 au crédit de B > > c'est simple. > note1 : je n'ai pas tenu compte de la TVA, mais celle-ci s'encode > automatiquement avec la facture. > note2 : dans les mouvements ci-dessus noalyss encode automatiquement les > écritures au débit de a, b et bq, ne sont encodées par le comptable que > les écritures au crédit ; pour les mouvements en OD il faut encoder au > débit et au crédit.
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