Bonjour, Dans un ERP, correctement configuré, voici ce qui a été fait:La réception en magasin (Magasinier-Bon de réception signé) génère une facture à recevoir en comptabilité. 60 achats à 44 FAR
Les écritures d'entrée en stock sont générées 3 à 609 automatiquement. Lors de la réception de la facture (contrôle facture), le compte 44 est soldé par le compte fournisseur et l'écart éventuel est repris sur même compte 60(1) Ecarts sur achats ou selon importance intégré au stock (si pas encore consommé) (rebelote 3 à 609) Le fournisseur ne facture jamais (trop gentil ou arrêt activité peut-être). Les écritures d'inventaire (mensuelles ou annuelles, dans mon cas grosse structure et les corrections d'inventaires étaient faites "au fil de l'eau") corrigent la valeur du stok (RDV). Cette gestion des FAR était journalière et autant dire qu'un temps plein ne s'occupait que de cela (relation magasinier, acheteur) Pour les achats "directs", bien entendu pas de var de stock. Pas de facture? Annulation de l'achat mais le cas ne s'est jamais présenté (à ma connaissance). Concernant la trésorerie, les comptes de FAR sont des "comptes fournisseurs" et y sont automatiquement intégrées. Faut-il enregistrer les BR? Chacun fait selon ses moyens, le volume de ces BR, et sa structure informatique qui facilitera la gestion. Mais c'est un certain boulot qui demande assiduité. Dans la dernière petite structure que j'ai cotoyé, les BR étaient classés dans des casiers individuels (par chantier), non enregistrés. A chaque clôture mensuelle, les FAR étaient enregistrées pour être directement extournées au 01 du mois suivant. L'état de trésorerie mensuel était ainsi actualisé. Cdlt Eric Dessilly - Multiservices & ventes de produits IT (informatiques) ECOUTE-ASSITANCE-ACCOMPAGNEMENT Particuliers & professionnels Accompagnement total des séniors Accompagnement des jeunes indépendants/(T)PME (formations IT & FIN, conseils en gestion,...) https://electronlibreservices.org https://www.facebook.com/edessilly Message de confidentialité : Ce courriel (de même que les fichiers joints) est strictement réservé à l'usage de la personne ou de l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel est strictement prohibée. 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Re: Réception d?un Bon de Livraison - BL ([email protected]) > > > ---------------------------------------------------------------------- > > Message: 1 > Date: Tue, 12 Jul 2022 23:42:05 +0200 > From: [email protected] > To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support... > <[email protected]> > Cc: Dany De Bontridder <[email protected]> > Subject: Re: [noalyss-generale] Réception d?un Bon de Livraison - BL > Message-ID: <[email protected]> > Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed > > bonsoir tous, > > Un bon de livraison et un bon de commande sont deux choses différentes, > les mettre en documents hors comptable j?y ai pensé, > mais > un bon de livraison correspond à des marchandises reçues, normalement > elles doivent être mise en actif quelque part, elle ne peuvent pas > rester en l?air, même si le fournisseur tarde à facturer et il y a une > dette en puissance, un impact sur la trésorerie; > un bon de commande dûment accepté signé et tout est un engagement ferme > et devrait (conditionnel) apparaître au bilan donc dans un compte > quelque part, il faudrait chercher dans le plan comptable. > > il y a enfin un bon de commande accompagné d?un payement d?avance en > tout ou en partie. > Dans ce cas, en cours d?année je fais quelque chose d?irrégulier : > j?impute le payement au débit du compte fournisseur, et lorsque je > demande un bilan, noalyss attire mon attention qu?un compte de passif a > un solde débiteur. (il en va de même mutatis mutandis pour un acompte > sur vente). En fin d?année je régularise si nécessaire avec des comptes > ad hoc, et en début d?année je retransfert au comte principal. > L?avantage de cette irrégularité est que je n?ai que un compte pour un > fournisseur (ou client) et lorsque je passe en revue les soldes > fournisseurs ou clients je vois directement ou j?en suis. > > Si il s?agit de quelques gommes et crayons, on s?en tape, mais s?il > s?agit de quelques dizaines de tonnes de barres à béton ?? bien sur un > document extra comptable peut faire l?affaire et on escamote de belles > dettes futures aux actionnaires, on fait de beaux bénéfices avec > primes. > bonne nuit bonne gents > phdh > > > Le 2022-07-12 16:04, Dany De Bontridder via noalyss-generale a écrit : > >> Non, surtout pas, ce n'est pas encore une pièce comptable donc ne pas >> mettre dans la comptabilité. >> >> Il faut l'ajouter dans la gestion , type de document "bon de commande" >> '(ou livraison) et le détail (ou pas) , ensuite quand on a la facture >> correspondante, on reprend cet événement et on compare tout >> simplement. >> >> Si cela ne correspond pas, écrire au fournisseur, prendre des mesures >> et enregistrer l'action. Si cela correspond, simplement saisir la >> facture, faire le paiement et lier le bon avec les opérations >> comptables et fermer cette événement. >> >> >> Bonne journée >> >> D. >> >> Le 2022-07-12 13:45, [email protected] a écrit : >> >>> bonjour, >>> une possibilité est de mettre le contenu du bon de livraison au >>> crédit d?un compte >>> 444 (facture à recevoir), >>> par exemple >>> 444nom-du-fournisseur >>> et au débit d?un compte ad-hoc par exemple 6, 2, 3, 411 etc >>> >>> à la réception de la facture >>> >>> on débite le compte 444nom-du-fournisseur et >>> on crédite le compte 440nom-du-founisseur >>> >>> mais attention: avant d'enregistrer la facture il faut bien vérifier >>> qu'il n'y a pas de bl en 444xxx sans quoi les comptes de débit >>> risquent d'être débité deux fois et un 444,facture à recevoir qui >>> reste ouvert!!! >>> >>> bon courage >>> philippedh >>> >>> >>> >>> Le 2022-07-12 12:38, [email protected] a écrit : >>> >>>> Bonjour, >>>> >>>> Dans ma pratique journalière, je reçois régulièrement des BL ou Bons >>>> de Livraison, le paiement intervenant sur facture en fin de mois. >>>> >>>> Quelle est la bonne pratique pour enregistrer ces BL afin de les >>>> comparer avec la facture émise en fin de mois ? >>>> >>>> Merci de votre aide, >>>> Philippe >>>> --- >>>> NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre >>>> >>>> NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy >>>> >>>> Gérer votre abonnement >>>> https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale >>>> >>> >>> --- >>> NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre >>> >>> NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy >>> >>> Gérer votre abonnement >>> https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale >>> >> >> --- >> NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre >> >> NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy >> >> Gérer votre abonnement >> https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale >> > > > > ------------------------------ > > Message: 2 > Date: Wed, 13 Jul 2022 07:52:37 +0200 > From: [email protected] > To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support... > <[email protected]> > Cc: Dany De Bontridder <[email protected]> > Subject: Re: [noalyss-generale] Réception d?un Bon de Livraison - BL > Message-ID: <[email protected]> > Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed > > Mon cher dany, > ce que tu dis est parfaitement correcte, je me suis laisser abuser par > le cas d?une pléthore de bons de livraisons qui ne sont pas suivis de > factures (au plus tard en fin de mois), cas tout à fait exceptionnel en > cet époque de digitalisation. Si ça se présente il y a effectivement > problème ; cela m?est arrivé avec un payement en liquide, une note > d?envois copie manuelle illisible, pour un déménagement (privé), j?ai du > me battre pour avoir une facture ; plus tard j?ai lu que le travail en > noir est fréquent dans ce secteur. > Le cas exceptionnel d?une marchandise reçue sans payement et sans > facture pose problème, le bon de livraison est la seule trace de > l?existence de cette marchandise. > > Le cas d?un bon de commande prépayé peut se résoudre avec un compte > 444-xyz, mais c?est l?extrait de banque la pièce comptable. > phdh > > > > > Le 2022-07-12 23:42, [email protected] a écrit : > >> bonsoir tous, >> >> Un bon de livraison et un bon de commande sont deux choses différentes, >> les mettre en documents hors comptable j?y ai pensé, >> mais >> un bon de livraison correspond à des marchandises reçues, normalement >> elles doivent être mise en actif quelque part, elle ne peuvent pas >> rester en l?air, même si le fournisseur tarde à facturer et il y a une >> dette en puissance, un impact sur la trésorerie; >> un bon de commande dûment accepté signé et tout est un engagement >> ferme et devrait (conditionnel) apparaître au bilan donc dans un >> compte quelque part, il faudrait chercher dans le plan comptable. >> >> il y a enfin un bon de commande accompagné d?un payement d?avance en >> tout ou en partie. >> Dans ce cas, en cours d?année je fais quelque chose d?irrégulier : >> j?impute le payement au débit du compte fournisseur, et lorsque je >> demande un bilan, noalyss attire mon attention qu?un compte de passif >> a un solde débiteur. (il en va de même mutatis mutandis pour un >> acompte sur vente). En fin d?année je régularise si nécessaire avec >> des comptes ad hoc, et en début d?année je retransfert au comte >> principal. >> L?avantage de cette irrégularité est que je n?ai que un compte pour un >> fournisseur (ou client) et lorsque je passe en revue les soldes >> fournisseurs ou clients je vois directement ou j?en suis. >> >> Si il s?agit de quelques gommes et crayons, on s?en tape, mais s?il >> s?agit de quelques dizaines de tonnes de barres à béton ?? bien sur >> un document extra comptable peut faire l?affaire et on escamote de >> belles dettes futures aux actionnaires, on fait de beaux bénéfices >> avec primes. >> bonne nuit bonne gents >> phdh >> >> >> Le 2022-07-12 16:04, Dany De Bontridder via noalyss-generale a écrit : >> >>> Non, surtout pas, ce n'est pas encore une pièce comptable donc ne pas >>> mettre dans la comptabilité. >>> >>> Il faut l'ajouter dans la gestion , type de document "bon de commande" >>> '(ou livraison) et le détail (ou pas) , ensuite quand on a la facture >>> correspondante, on reprend cet événement et on compare tout >>> simplement. >>> >>> Si cela ne correspond pas, écrire au fournisseur, prendre des mesures >>> et enregistrer l'action. Si cela correspond, simplement saisir la >>> facture, faire le paiement et lier le bon avec les opérations >>> comptables et fermer cette événement. >>> >>> >>> Bonne journée >>> >>> D. >>> >>> Le 2022-07-12 13:45, [email protected] a écrit : >>> >>>> bonjour, >>>> une possibilité est de mettre le contenu du bon de livraison au >>>> crédit d?un compte >>>> 444 (facture à recevoir), >>>> par exemple >>>> 444nom-du-fournisseur >>>> et au débit d?un compte ad-hoc par exemple 6, 2, 3, 411 etc >>>> >>>> à la réception de la facture >>>> >>>> on débite le compte 444nom-du-fournisseur et >>>> on crédite le compte 440nom-du-founisseur >>>> >>>> mais attention: avant d'enregistrer la facture il faut bien vérifier >>>> qu'il n'y a pas de bl en 444xxx sans quoi les comptes de débit >>>> risquent d'être débité deux fois et un 444,facture à recevoir qui >>>> reste ouvert!!! >>>> >>>> bon courage >>>> philippedh >>>> >>>> >>>> >>>> Le 2022-07-12 12:38, [email protected] a écrit : >>>> >>>>> Bonjour, >>>>> >>>>> Dans ma pratique journalière, je reçois régulièrement des BL ou Bons >>>>> de Livraison, le paiement intervenant sur facture en fin de mois. >>>>> >>>>> Quelle est la bonne pratique pour enregistrer ces BL afin de les >>>>> comparer avec la facture émise en fin de mois ? >>>>> >>>>> Merci de votre aide, >>>>> Philippe >>>>> --- >>>>> NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre >>>>> >>>>> NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy >>>>> >>>>> Gérer votre abonnement >>>>> https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale >>>>> >>>> >>>> --- >>>> NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre >>>> >>>> NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy >>>> >>>> Gérer votre abonnement >>>> https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale >>>> >>> >>> --- >>> NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre >>> >>> NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy >>> >>> Gérer votre abonnement >>> https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale >>> >> >> --- >> NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre >> >> NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy >> >> Gérer votre abonnement >> https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale >> > > > > ------------------------------ > > Message: 3 > Date: Wed, 13 Jul 2022 08:45:26 +0200 > From: "[email protected]" <[email protected]> > To: "Discussion à propos de NOALYSS, développement, support..." > <[email protected]> > Cc: Dany De Bontridder <[email protected]> > Subject: Re: [noalyss-generale] Réception d?un Bon de Livraison - BL > Message-ID: <[email protected]> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8" > > Bonjour, > > Je suis assez d?accord avec PhilippeDH. > > Passer par la comptabilité est indispensable, puisque ce sont des produits > que je vais devoir payer. > C?est l?inverse de l?acompte d?une commande. J?ai les produits d?abord et je > paye ensuite. > > Par ailleurs, je souhaite récupérer ses BL pour les mettre en facturation > lorsque la facture arrive et vérifier la facture ! > > Merci de vos suggestions > Philippe > > > >> Le 12 juil. 2022 à 23:42, [email protected] a écrit : >> >> bonsoir tous, >> >> Un bon de livraison et un bon de commande sont deux choses différentes, >> les mettre en documents hors comptable j?y ai pensé, >> mais >> un bon de livraison correspond à des marchandises reçues, normalement elles >> doivent être mise en actif quelque part, elle ne peuvent pas rester en >> l?air, même si le fournisseur tarde à facturer et il y a une dette en >> puissance, un impact sur la trésorerie; >> un bon de commande dûment accepté signé et tout est un engagement ferme et >> devrait (conditionnel) apparaître au bilan donc dans un compte quelque part, >> il faudrait chercher dans le plan comptable. >> >> il y a enfin un bon de commande accompagné d?un payement d?avance en tout ou >> en partie. >> Dans ce cas, en cours d?année je fais quelque chose d?irrégulier : j?impute >> le payement au débit du compte fournisseur, et lorsque je demande un bilan, >> noalyss attire mon attention qu?un compte de passif a un solde débiteur. (il >> en va de même mutatis mutandis pour un acompte sur vente). En fin d?année je >> régularise si nécessaire avec des comptes ad hoc, et en début d?année je >> retransfert au comte principal. >> L?avantage de cette irrégularité est que je n?ai que un compte pour un >> fournisseur (ou client) et lorsque je passe en revue les soldes fournisseurs >> ou clients je vois directement ou j?en suis. >> >> Si il s?agit de quelques gommes et crayons, on s?en tape, mais s?il s?agit >> de quelques dizaines de tonnes de barres à béton ?? bien sur un document >> extra comptable peut faire l?affaire et on escamote de belles dettes futures >> aux actionnaires, on fait de beaux bénéfices avec primes. >> bonne nuit bonne gents >> phdh >> > > -------------- section suivante -------------- > Une pièce jointe HTML a été nettoyée... > URL: > <https://lists.nongnu.org/archive/html/noalyss-generale/attachments/20220713/5ec5e63d/attachment.htm> > > ------------------------------ > > Subject: Pied de page des remises groupées > > _______________________________________________ > noalyss-generale mailing list > [email protected] > https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale > > > ------------------------------ > > Fin de Lot noalyss-generale, Vol 95, Parution 4 > *********************************************** >
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