Merci Dany,
Finalement j'ai trouvé le bug: pour une raison ou une autre, l'import
banque dans l'onglet financier a créé des fiches comme ça:
[image: Capture d’écran 2024-04-13 à 12.29.49.png]
Au lieu d'avoir dans la colonne Tiers Triodos Epargne, j'ai les
Fournisseurs...
J'ai tout corrigé et mnt j'ai la balance non-soldée des
fourniseuses correcte.
Bàt
adina



Le sam. 13 avr. 2024 à 11:49, Dany De Bontridder via noalyss-generale <
[email protected]> a écrit :

> Bonjour,
>
> Le 13/04/24 à 11:38, Adina IM a écrit :
> > Bonjour Dany,
> > Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse à ma question.
> > Alors je reformule la question: comment avoir une balance non-soldée
> > pour les fournisseurs par ex?
> > Si je fais Fiche-->Fournisseurs-->Balance non soldée, j'ai quelques
> > fournisseurs qui apparaissent avec un solde, alors qu'il y en a pas de
> > solde, et d'autres sans solde, correctement.
>
> Aïe, dans ce cas, malheureusement tu as imputé des paiements sur la
> mauvaise fiche, et donc le solde est resté impayé.
>
> > Que fait la différence d'affichage- parfois résultat correct, parfois
> > un solde incorrect -, en sachant que je n'ai fait aucun rapprochement
> > bancaire, que du lettrage?
>
>
> Les rapprochements bancaire et les lettrages n'ont aucune importance,
> ici pour les soldes de fiches, on ne compte que pour les fiches dans la
> période, donc si le paiement n'a pas utilisé la bonne fiche , évidemment
> il reste un solde
>
> Dans l'historique d'une fiche , tu as TOUTES les opérations impliquant
> cette fiche dans tous les journaux auquels tu as accès
>
> a) as-tu accès à tous les journaux ? (voir CFGSEC) , ce qui pourrait
> expliquer la différence : tu ne peux pas voir les opérations dans des
> journaux auxquels tu n'as pas accès.
>
> b) vérifier bien le QCODE dans les opérations achats et banques , pour
> être sûr qu'on a bien la même fiche des 2 côtés.
>
>
> (...)
>
> Bàt
>
>
> D.
>
>
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> Merci de ne répondre au-dessus si on vous répond en-dessous ou dans le
> texte et de garder ainsi des messages claire
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