L'unica regola vincolante è quella di riclassificare, in sede di bilancio, ogni conto aperto a ricevute bancarie non ancora a buon fine tra i crediti commerciali: niente di eccitante quindi per noi. Per quanto riguarda noi vanno fatte delle scelte di impostazione. 1) la riba si deve trattare come una forma di collection o come un mezzo di pagamento 2) quanti e quali passaggi: normalmente l'emissione, con la selezione delle partite, la presentazione in banca e l'eventuale rilevazione dell'insoluto
Il resto viene di conseguenza Il 15 settembre 2011 22:05, Sergio Corato <[email protected]> ha scritto: > Il 15/09/2011 17:15, Lorenzo Battistini ha scritto: >> Il 15 settembre 2011 16:28, Massimo Biancalani >> <[email protected]> ha scritto: >>> >>> Quando si emette la Ri.BA indipendentemente dall'incasso >>> >> >> ma questo: >> >>> crediti vs Clienti per ri.ba a crediti vs Clienti >> >> significa che la fattura è da considerarsi pagata? >> >> _______________________________________________ >> Mailing list: https://launchpad.net/~openobject-italia-core-devs >> Post to : [email protected] >> Unsubscribe : https://launchpad.net/~openobject-italia-core-devs >> More help : https://help.launchpad.net/ListHelp > > Da quello che scrivono sul pdf sì e no, perchè il credito Vs. clienti è > chiuso ma si riapre (cit.): "Il conto «crediti v/clienti per ricevute > bancarie», anch’esso avente tanti sottoconti accesi ai singoli clienti". > > In pratica dicono di toglierlo dal conto "credito v/cliente1" per > spostarlo sul conto "credito v/cliente1 per ri.ba. emesse". > > Mi sembra un po' esagerato duplicare tutti i conti dei clienti, se non > ho capito male, ma è una soluzione corretta e precisa. > Però io ho sempre visto chiudere il credito Vs.clienti con un conto > generico, tipo "SBF da emettere" o simile, poi girato alle varie banche > al momento dell'emissione delle riba ("banca1 c/sbf", ecc.), anche se > non è contabilmente una meraviglia. > > Propongo di fare come con gli anticipi fatture, che vengono gestiti > senza toccare il credito v/cliente, cioé: > > all'emissione: sbf emesso a banca c/ant.sbf > all'incasso: banca c/c a cred. v/clienti > e banca c/ant.sbf a sbf emesso > > Aspetti vari: > 1. i conti "sbf emesso" e "banca c/ant. sbf" si pareggiano sempre e non > hanno incidenza > 2. il cred. v/cliente viene chiuso solo all'effettivo incasso - > bisognerebbe però segnare la partita come emessa - > 3. il debito verso la banca è quello effettivo che c'è in banca c/c > > Ho detto tutto ;) > > _______________________________________________ > Mailing list: https://launchpad.net/~openobject-italia-core-devs > Post to : [email protected] > Unsubscribe : https://launchpad.net/~openobject-italia-core-devs > More help : https://help.launchpad.net/ListHelp > _______________________________________________ Mailing list: https://launchpad.net/~openobject-italia-core-devs Post to : [email protected] Unsubscribe : https://launchpad.net/~openobject-italia-core-devs More help : https://help.launchpad.net/ListHelp
