Tanto per fare chiarezza...
1) quando faccio una fattura con riba apro il credito verso i clienti.
(dare)
2) il meccanismo delle riba mi permettette di chiudere il cliente subito
e di aprire un conto portafoglio effetti. (effetti all'incasso)
Effetti all , incasso(dare) - Cliente (avere)
3) quando PRESENTO la riba (file elettronico) allora chiudo il
portafoglio effetti aprendo un portafoglio effetti sbf specifico della
banca (eventualmente)
effetti sbf(dare) - effetti all'incasso (avere)
4) quando incasso realmente i soldi chiudo l'sbf con l'ordinario di banca.
banca cc (dare) / effetti sbf (avere)
i vari conti di effetti e sbf anderebbero configurati sulle banche.
Penso peraltro che sarebbe opportuno un percorso blindato, e non
lasciare all'utente la possibilita' o meno di usare un conto portafogli
in meno tanto lato contabile non cambia molto.... piu' ci pariamo il
culo e meglio e'
ciao
On 09/16/2011 12:06 AM, [email protected] wrote:
Volevo segnalare che con Eliumara stiamo terminando la beta delle Ri.Ba.
La registrazione contabile dovrebbe essere automatica con due tipi
differenti di registrazione.
CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA:
Portafoglio SBF a Clienti (Automatismo
Contabile)
e manualmente
Effetti SBF Banca XXX (1) a Portafoglio SBF
Oppure
CONTABILIZZAZIONE DIRETTA:
Effetti SBF Banca XXX (1) a Clienti (Automatismo
Contabile)
(1) Caso di gestione di Conto Unico SBF (con tassi differenziati sul
c/c ordinario)
Il modulo in fase di Test è realizzato sulla base del
modulo account_payment relativo al pagamento dei fornitori.
Verrà messo a breve su launchpad.
----Messaggio originale----
Da: [email protected]
Data: 15-set-2011 22.27
A: "Sergio Corato"<[email protected]>
Cc: "OpenERP Italia Devs"<[email protected]>
Ogg: Re: [Openobject-italia-core-devs] R: Ri.ba. e rilevazioni contabili
L'unica regola vincolante è quella di riclassificare, in sede di
bilancio, ogni conto aperto a ricevute bancarie non ancora a buon fine
tra i crediti commerciali: niente di eccitante quindi per noi.
Per quanto riguarda noi vanno fatte delle scelte di impostazione.
1) la riba si deve trattare come una forma di collection o come un
mezzo di pagamento
2) quanti e quali passaggi: normalmente l'emissione, con la selezione
delle partite, la presentazione in banca e l'eventuale rilevazione
dell'insoluto
Il resto viene di conseguenza
Il 15 settembre 2011 22:05, Sergio Corato <[email protected]> ha
scritto:
> Il 15/09/2011 17:15, Lorenzo Battistini ha scritto:
>> Il 15 settembre 2011 16:28, Massimo Biancalani
>> <[email protected]> ha scritto:
>>>
>>> Quando si emette la Ri.BA indipendentemente dall'incasso
>>>
>>
>> ma questo:
>>
>>> crediti vs Clienti per ri.ba a crediti vs Clienti
>>
>> significa che la fattura è da considerarsi pagata?
>>
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>
> Da quello che scrivono sul pdf sì e no, perchè il credito Vs. clienti è
> chiuso ma si riapre (cit.): "Il conto «crediti v/clienti per ricevute
> bancarie», anch'esso avente tanti sottoconti accesi ai singoli clienti".
>
> In pratica dicono di toglierlo dal conto "credito v/cliente1" per
> spostarlo sul conto "credito v/cliente1 per ri.ba. emesse".
>
> Mi sembra un po' esagerato duplicare tutti i conti dei clienti, se non
> ho capito male, ma è una soluzione corretta e precisa.
> Però io ho sempre visto chiudere il credito Vs.clienti con un conto
> generico, tipo "SBF da emettere" o simile, poi girato alle varie banche
> al momento dell'emissione delle riba ("banca1 c/sbf", ecc.), anche se
> non è contabilmente una meraviglia.
>
> Propongo di fare come con gli anticipi fatture, che vengono gestiti
> senza toccare il credito v/cliente, cioé:
>
> all'emissione: sbf emesso a banca c/ant.sbf
> all'incasso: banca c/c a cred. v/clienti
> e banca c/ant.sbf a sbf emesso
>
> Aspetti vari:
> 1. i conti "sbf emesso" e "banca c/ant. sbf" si pareggiano sempre e non
> hanno incidenza
> 2. il cred. v/cliente viene chiuso solo all'effettivo incasso -
> bisognerebbe però segnare la partita come emessa -
> 3. il debito verso la banca è quello effettivo che c'è in banca c/c
>
> Ho detto tutto ;)
>
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