Versão Web http://empiricusresearch.cmail1.com/t/i-e-znjrt-oiluliul-x/
Like http://empiricusresearch.cmail1.com/t/i-fb-znjrt-oiluliul-m/
http://empiricusresearch.cmail1.com/t/i-tw-znjrt-oiluliul-c/ Tweet
http://empiricusresearch.cmail1.com/t/i-tw-znjrt-oiluliul-q/ Forward
http://empiricusresearch.forwardtomyfriend.com/i-oiluliul-438D902A-znjrt-l-a
Soltem os cintos: a volatilidade bate à porta
Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa. Entendo que o mercado
brasileiro não tem acompanhado como deveria o recente incremento da
volatilidade internacional.
O Vix, índice referência de volatilidade calculado a partir das opções do S&P
500, bateu 17,82 pontos na sexta-feira, levando a alta acumulada em 2014
basicamente a 30%. Com isso, aproximou-se da importante marca de 20 pontos,
tradicionalmente associada a momentos de tensão.
Hoje, em particular, ele cai, mas entendo que logo poderemos encontrar níveis
superiores àquele de sexta-feira. Como catalisadores potenciais, citaria
instabilidade política (Crimea/Rússia; sumiço suspeito do avião) e retorno da
tal crise dos emergentes. Para mim, essa está apenas começando; e não
terminando como discorrem os mais otimistas.
Mas infelicidade é somente uma questão de prefixo. Em vez de adotarmos postura
incólume e atônita, devemos nos aproveitar do prognóstico de alta volatilidade,
e não fugir dela.
Quem perde com vol? Tradicionalmente, ativos de risco, sensíveis a alterações
de humor. Quem ganha? As opções.
Os derivativos tornam-se particularmente interessantes nesses momentos. Por
razões óbvias: o preço das opções é função direta da vol e podem surfar
estratégias não direcionais, em que não importa para qual lado o mercado vai,
basta que ele vá com vigor para um sentido.
Em adição, os prêmios ficam também mais gordos, o que favorece a estratégia de
venda coberta (compra da ação à vista e venda da respectiva opção, na mesma
quantidade). A possibilidade de fazer renda com opções oferece convite
particularmente interessante agora.
Nossa série especial de Opções
[https://store.empiricus.com.br/assinaturas/carteira-de-opcoes-milionarias/?utm_source=Cardapio&utm_medium=Email&utm_campaign=Cardapio170314]
combina recomendações de investimento direto nesses ativos, a partir da compra
de calls (opções de compra) e puts (opções de venda) fora do dinheiro, com uma
estratégia bem desenhada para renda extra.
Para esta semana, sugerimos a aquisição de duas calls e três puts. A partir da
predominância de puts já podemos perceber o viés mais cauteloso para o mercado
de ações. Mas, mais do que isso, representa também uma postura de buscar hedge
ao resto da carteira - muito provavelmente, o investidor já carrega exposição
em ações e, assim, pode-se proteger através do acúmulo de opções de venda. Em
paralelo, propomos dois financiamentos cobertos, para engordar sua renda mensal.
A parte estrita de Carteira de Opções vem de desempenho recente excepcional -
na semana passada, subiu mais 3%, com pico de rentabilidade em 9%, enquanto o
Ibovespa perdeu 2,77%. Com isso, o retorno acumulado em março supera 25%. A
parte de renda extra também vem mostrando bela performance.
Daniel Kahneman, quando perguntado sobre sua equação favorita, resumiu assim:
Sucesso = talento + sorte
Grande sucesso = um pouco mais de talento e muita sorte.
Se é sorte e/ou talento, sinceramente não sei. Guimarães Rosa talvez tenha a
resposta: sorte é isto. Merecer e ter.
Como fazer uma poupança de imóveis?
Uma estratégia para buscar boa rentabilidade no setor imobiliário.
[http://www.store.empiricus.com.br]
por 20,90
Comprar
[https://store.empiricus.com.br/p/como-fazer-uma-poupanca-de-imoveis/?utm_source=Cardapio&utm_medium=Email&utm_campaign=CardapioDown170314]
Política de Privacidade
[http://www.empiricus.com.br/institucional/politica-de-privacidade/] |
Disclosure
[http://www.empiricus.com.br/institucional/consideracoes-importantes-disclosure/]
| FAQ [http://www.empiricus.com.br/duvidas-frequentes/]
Esta mensagem foi enviada para [email protected] como
parte da assinatura gratuita do conteúdo Empiricus. Se não deseja mais receber
nenhuma de nossas newsletters, clique aqui
http://empiricusresearch.cmail1.com/t/i-u-znjrt-oiluliul-f/.
Para escolher qual(is) de nossas newsletters deseja receber, clique aqui.
http://empiricusresearch.updatemyprofile.com/i-znjrt-438D902A-oiluliul-z
Empiricus Research
Rua Iguatemi, 354 cj 101
01451-010
Itaim Bibi – São Paulo/SP
------------------------------------------------------------------------------
Learn Graph Databases - Download FREE O'Reilly Book
"Graph Databases" is the definitive new guide to graph databases and their
applications. Written by three acclaimed leaders in the field,
this first edition is now available. Download your free book today!
http://p.sf.net/sfu/13534_NeoTech
_______________________________________________
Php-syslog-ng-support mailing list
[email protected]
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/php-syslog-ng-support
