Le Thu, 26 Apr 2012 22:30:24 +0200, Dany DeBontridder <d...@alchimerys.be> a écrit :
> On a fait simple pour commencer, donc cela ne concerne que les fiches > (clients/fournisseurs/services...) et les opérations d'achat / vente. > Je pense que pour le financier, le mieux est d'utiliser le plugin > d'import banque (en CSV), il faudra juste adapter le plugin Dolibarr > pour pomper l'information. Mais bon, il faut voir si le plugin est > utile ou non avant de développer plus, et attendre aussi le retour > d'utilisateurs :) Bonsoir la liste, Juste pour tenir informé Dany de mon avancement. Je ne fais que passer des schémas d'écritures de tiers qui vont être déversées dans les journaux d'Achats et de Ventes de PhpCompta. Actuellement je suis embourbé dans Dolibarr avec très peu d'écritures valides. C'est dû à ma méconnaissance de Dolibarr. Pour passer les fiches clients/fournisseurs cela devrait aller. Par contre, comme je suis sûr que mes écritures actuelles ne sont pas bonnes, c'est prématuré de m'aventurer dans le test du plugin. Je vais trouver les solutions à ce qui me bloque dans Dolibarr. ---- Ce qui suit, même si ça peut y ressembler, ce n'est pas une évaluation de Dolibarr. C'est juste pour tracer ma progression. - Précisé qu'il s'agissait d'une compta en créances/dettes pour une entreprise située en France métropolitaine assujettie à la TVA. - Créé 6 fournisseurs, 3 clients et 4 comptes financiers : - Pas pu créer les virements internes 580. C'est non bloquant pour l'instant. Reste à faire : - trouver l'entrée dans Dolibarr qui permettra d'embarquer les comptes de charges ou produits lors du passage des factures vers la compta. - mémo1 futur : cas des écritures d'achats passées en OD. - mémo2 futur : DOM-TOM régime de TVA facturé-non payable + taxes très spécifiques. ===================================== Les comptes à utiliser : ===================================== Banque1 : 512 Gripsous Banque2 : x Caisse1 : 530 Monpognon Caisse2 : x Virements internes : 580 Valeur mobilière1 : 508 Leboncheval Valeur mobilière2 : 508 Lemauvaischeval Fournisseur de produits1 : 401POTDE Potdecolle Fournisseur de produits2 : 401KISGR Kisgratepa Fournisseur d'immos : 404IMMOB Immobiléoo Fournisseur de services1 : 401BONCO Bonconseils Fournisseur de services2 : 401MONPR Monproprio Fournisseur de services3 : 401GENTI Gentilocabilier Client1 : 411PIGEO Pigeon national assujetti Client2 : 411PINAI Pinailleur national assujetti client3 : 411EUR1 Europlumé intracom assujetti client4 : 411EUR2 Eurotondus intracom non-assujetti – ventes comptoir ===================================== 1) Dettes : - Création d'une première cde d'achat à fournisseur1 : Semble avoir été prise en compte. Pas trouvé comment déclencher le règlement d'une facture. C'est bloquant. Mémo : chercher si ce qui bloque serait une phase "livraison" validant la mise au paiement de la facture. Lors d'une commande d'achat, je n'ai pas compris l'utilité de l'auto-génération d'une facture fournisseur. Seule est légale la facture originale émise par le fournisseur, erreurs de TVA incluses. - Création d'une seconde cde d'achat à fournisseur1 : Bien qu'elle semble avoir été prise en compte, les en-cours fournisseurs affichés ne représentent que le montant de la commande du premier fournisseur. C'est bloquant. - Création d'une troisième cde d'achat à fournisseur2 : Reste valorisée à 0. Case à cocher "Brouillon (à valider)" n'est pas cochable. Semble cohérent puisque je veux passer cde immédiatement. Le pdf de la commande indique "commande à traiter." C'est bloquant. Transition des achats vers les ventes : J'achète des produits chez un distributeur : fournisseur2. J'ai convaincu celui-ci de mettre mes propres produits à son catalogue. Il m'a donc passé commande. Pas vu comment je lui affecte le double attribut : fournisseur+client. Ce n'est pas bloquant. 1) Créances : - Création d'une première commande de client1 national assujetti : Trouver comment paramétrer la progression des numéros de facturation client qui doivent atterrir dans la compta. C'est bloquant. - Création d'une seconde commande de client3 intracom assujetti : Facturation HT. Manque article 262ter du CGI. C'est non-bloquant. - Création d'une troisième commande de client4 intracom non-assujetti : Bien qu'elle semble avoir été prise en compte, les en-cours clients affichés ne représentent que les deux premières factures clients. C'est bloquant. Je ne vois pas d'autres cas de facturation qui pourraient affecter les écritures vers PhpCompta. (La suite, dès que je suis décoïncé...) -- Alain Vaugham Clef GPG : 0xD26D18BC _______________________________________________ Phpcompta (www.phpcompta.eu) est un logiciel libre de comptabilité en ligne. Phpcompta-contrib mailing list Phpcompta-contrib@nongnu.org https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/phpcompta-contrib
