GESTION EFICAZ PARA EL MANEJO DEL FLUJO DE CAJA
Herramienta Financiera Fundamental para Determinar tu liquidez y Tomar
Decisiones.
Fecha: 3 y 5 de Noviembre
Hora: 6:00pm a 10:00pm 
Dirección: Av. Petit Thouars Nro 5478 Miraflores -Lima 
OBJETIVOS 

Dotar a los participantes del conocimiento e importancia de la
aplicación del flujo de caja como herramienta que permitirá a la
organización una efectiva y confiable planificación financiera, de tal
manera que conlleve a una adecuada evaluación de las necesidades de
financiamiento o de inversión. 
Los participantes aprenderán herramientas, recursos y técnicas modernas
para administrar la "liquidez de la empresa" en forma eficiente y en el
momento oportuno. 

Temario         
Modulo 1: Fundamentos para el Planeamiento Financiero 
.  Conceptos Fundamentales para el Planeamiento Financiero: Estrategia,
Planeamiento, Presupuesto, Flujo de Caja. 
.  Recomendaciones para la Planeación Financiera. 
.  Ciclo de Planeación Financiera. (Mencionar política de compras y de
ventas (periodos de pago y cobros) 
.  Objetivo de la Planeación Financiera. 

Modulo 2: Flujo de Caja 
.  Definición y Elementos del Flujo de Caja 
.  Indicadores a tomar en cuenta para desarrollar un flujo de caja. 
.  Presupuestos y su importancia 
.  Decisiones: Inversión o financiamiento. 
.  Negociación y operaciones con los bancos (leasing, factoring,
descuento, etc) y con los proveedores 
.  La importancia del Capital de Trabajo. 

Modulo 3: Análisis y criterios para la construcción del flujo de caja 
.  Construcción del flujo de caja. Criterios. 
.  Indicadores. 
.  Toma de decisiones en base a proyecciones y resultados del flujo de
caja. 
.  Interpretación financiera de los resultados del flujo de caja (a
nivel gerencial, de tesorería y financiero) 

Modulo 4: Taller de Flujo de Caja 
.  Casos Prácticos en Excel de empresas de servicios, comercial e
industrial. (1 ejemplo de cada caso) 

INFORMES 

Teléfonos. : 651 0260 // 6510262 
RPC : 993199684 
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