> 1- Para activar el estado de resultados de pérdidas y ganancias tenes que
> ir a Tipos de Cuentas (en conf contabilidad) y darle el check a "Balance de
> Perdidas y Ganancias". De esta manera se contabilizan esos tipos de
> cuentas en ese estado contable.
>
Lo intenté. Cuando selecciono la opción de balance general o de estado de
resultados, me aparece, efectivamente, pero lo extraño es que me aparece
como cuenta independiente de mi plan de cuentas. Me lo pone doble (el
original más el que activo)
> 2- ¿Cómo tenés configurados los diarios de efectivo? De configurarlos
> bien, te queda registrada la compra en la cuenta de gastos (tipo 5) con el
> pasivo de proveedores (tipo 2). Esto se concilia al momento de pagar la
> factura.
>
Aquí viene la larga historia (si me falta algo o no le entendés, sólo
pregunta):
Módulos
"company" "3.6.1" "Instalado"
"account" "3.6.1" "Instalado"
"stock" "3.6.1" "Instalado"
"account_payment" "3.6.1" "Instalado"
"account_product" "3.6.1" "Instalado"
"account_invoice" "3.6.2" "Instalado"
"account_invoice_stock" "3.6.1" "Instalado"
"account_invoice_line_standalone" "3.6.1" "Instalado"
"account_statement" "3.6.1" "Instalado"
"ir" "" "Instalado"
"res" "" "Instalado"
"product" "3.6.1" "Instalado"
"country" "3.6.1" "Instalado"
"currency" "3.6.1" "Instalado"
"party" "3.6.1" "Instalado"
Entidades
1. Mi empresa
1.1. Cuenta a cobrar: A cobrar principal
1.2. Cuenta a pagar: A pagar principal
2. Proveedor prueba
2.1. Cuenta a cobrar: A cobrar principal
2.2. Cuenta a pagar: A pagar principal
2.3. Plazo de pago cliente y proveedor: Contado (Remanente)
Contabilidad
1. Configuración contable
1.1. Cuenta a cobrar por defecto: A cobrar principal
1.2. Cuenta a pagar por defecto: A pagar principal
1.3. Redondeo de impuestos: Por documento (sin empresa)
2. Ejercicios fiscales: 2015 con períodos y secuencias
3. Diarios
3.1. Efectivo:
3.1.1 Tipo: Efectivo;
3.1.2 Cuenta debe por defecto: Efectivo principal;
3.1.3 Cuenta haber por defecto: Efectivo principal.
3.2. Stock:
3.2.1 Tipo Efectivo;
3.2.2 Cuenta debe por defecto: Gastos principal;
3.2.3 Cuenta haber por defecto: Gastos principal.
4. Impuestos
4.1. IVA 16%
4.1.1. Porcentaje: 16.00
4.1.2. Cuenta de factura: Impuestos principal
4.1.3. Cuenta de nota de crédito: Impuestos principal
4.1.4. Empresa: Mi empresa
Productos
1. Categoría de productos:
1.1. Mostrador
1.1.1. Cuenta de ingresos: Ingresos principal
1.1.2. Cuenta de gastos: Gastos principal
1.1.3. Impuestos de cliente e impuestos de proveedor: IVA 16%
2. Productos:
2.1. Nombre: Producto prueba
2.1.1. Tipo: Bienes
2.1.2. Consumible: no
2.1.3. Categoría: Mostrador
2.1.4. UdM por defecto: Unidad
2.1.5. Precio de venta 12.00
2.1.6. Precio de costo 10.00
2.1.7. Método de costo: Fijo
2.1.8. Código: 123
2.1.9. Contabilidad: Usar cuentas e impuestos de la categoría
Contabilidad (factura)
1. Factura (borrador-validada-contabilizada)
1.1. Datos de factura: "0701FP 1 2015" "" "01/07/2015" "Mi
empresa" "Peso mexicano" "100,00" "16,00" "116,00" "0,00"
""
1.2. Línea de factura: "Línea" "[123] Producto prueba" "[123]
Producto prueba" "10" "Unidad" "10,0000" "( 1 )" "100,00"
Logística
1. Albarán de proveedor
1.2. "2" "" "03/07/2015" "03/07/2015" "Proveedor prueba"
"Proveedor prueba" "Finalizado"
1.1. Líneas de movimiento: "[123] Producto prueba" "10" "Unidad"
"03/07/2015" "03/07/2015" "Finalizado"
1.1.1. Líneas de factura: "0701FP 1 2015" "Línea" "[123] Producto
prueba" "Gastos principal" "[123] Producto prueba" "10"
"Unidad" "10,0000" "( 1 )" "100,00"
2. Inventarios
2.1. "Storage Zone" "03/07/2015" "Mi empresa"
2.1.1. "Zona de almacenamiento" "03/07/2015" "Finalizado" "Mi
empresa"
Estado de resultados
1. Resultado
"Utilidad" "-100,00"
"Ingresos" "0,00"
"Gastos" "-100,00"
Balance general
1. Resultado
"Activo" "-116,00"
"Banco" "-116,00"
"Efectivo" "-116,00"
"A cobrar" "0,00"
"A largo plazo" "0,00"
"Pasivo" "16,00"
"Banco" "16,00"
"A pagar" "0,00"
"Impuesto" "16,00"
"A largo plazo" "0,00"
"Capital contable" "100,00"
"Utilidad" "-100,00"
"Ingresos" "0,00"
"Gastos" "-100,00"
2. Cuentas del balance general con asientos:
2.1. Efectivo
2.1.1. Nombre: "Efectivo principal"
2.1.2. Código: ""
2.1.3. Debe: "0,00"
2.1.4. Haber: "116,00"
2.1.5. Saldo: "-116,00"
2.1.6. Moneda: "Peso mexicano"
2.1.7. Apuntes contables:
2.1.7.1 Asiento: "2"
2.1.7.2. Origen: ""
2.1.7.3. Descripción: "0701FP 1 2015"
2.1.7.4. Descripción de asiento: ""
2.1.7.5. Fecha efectiva: "03/07/2015"
2.1.7.6. Entidad: ""
2.1.7.7. Debe: "0,00"
2.1.7.8. Haber: "116,00"
2.1.7.9. Líneas de impuesto: "( 0 )"
2.1.7.10. Conciliación: ""
2.1.7.11. Estado: "Correcto"
2.1.7.12. Estado asiento: "Contabilizado"
2.2. Impuesto
2.2.1. Nombre: "Impuestos principal"
2.2.2. Código: ""
2.2.3. Debe: "16,00"
2.2.4. Haber: "0,00"
2.2.5. Saldo: "16,00"
2.2.6. Moneda: "Peso mexicano"
2.2.7. Apuntes contables:
2.2.7.1 Asiento: "1"
2.2.7.2. Origen: "Factura,0701FP 1 2015"
2.2.7.3. Descripción: "IVA 16%"
2.2.7.4. Descripción de asiento: ""
2.2.7.5. Fecha efectiva: "01/07/2015"
2.2.7.6. Entidad: ""
2.2.7.7. Debe: "16,00"
2.2.7.8. Haber: "0,00"
2.2.7.9. Líneas de impuesto: "( 1 )"
2.2.7.10. Conciliación: ""
2.2.7.11. Estado: "Correcto"
2.2.7.12. Estado asiento: "Contabilizado"
2.3. Gastos
2.3.1. Nombre: "Gastos principal"
2.3.2. Código: ""
2.3.3. Debe: "100,00"
2.3.4. Haber: "0,00"
2.3.5. Saldo: "100,00"
2.3.6. Moneda: "Peso mexicano"
2.3.7. Apuntes contables:
2.3.7.1 Asiento: "1"
2.3.7.2. Origen: "Factura,0701FP 1 2015"
2.3.7.3. Descripción: "[123] Producto prueba"
2.3.7.4. Descripción de asiento: ""
2.3.7.5. Fecha efectiva: "01/07/2015"
2.3.7.6. Entidad: ""
2.3.7.7. Debe: "100,00"
2.3.7.8. Haber: "0,00"
2.3.7.9. Líneas de impuesto: "( 1 )"
2.3.7.10. Conciliación: ""
2.3.7.11. Estado: "Correcto"
2.3.7.12. Estado asiento: "Contabilizado"
> 3- Tengo pendiente yo también ver cómo registrar en la cuenta de Activo
> ese inventario que ingresa, o sea en la cuenta de Bienes de cambio. Lo
> tengo que estudiar, así qeu si alguien lo sabe...
>
En el proceso que muestro arriba también hice un inventario, donde me
aparecen mis 10 unidades compradas, pero no afecta ni al balance general ni
al estado de resultados.
> El truco es configurar bien los diarios y las cuentas. De ser así los
> balances dan bien. Te dejo un par de links de otras consultas que te pueden
> servir:
>
> https://groups.google.com/forum/#!searchin/tryton-ar/contable/tryton-ar/JN8lGSTTaek/g1krT-9at6AJ
>
Ví el enlace, pero la verdad es que no me ayudó mucho. Creo que ahí sólo
registran pagos y esas cosas, pero en realidad no lo relacionan con el
balance general ni el estado de resultados.
>
> Si tenés como fuiste configurando los diarios, podés pasar esa data y lo
> vamos viendo.
> Abrazo
>
Ya voy entendiendo un poco más esto. Ya vi que los impuestos me los calcula
correctamente. Me supongo que después tendré que configurar un impuesto
especial para las cuentas de utilidad (acá nos cobran impuestos sobre la
utilidad). Espero que funcione.
Lo que voy a intentar a continuación es el plan general contable español
con sus informes personalizados. Quizá ahí salga bien el estado de
resultados.
¿Tienes alguna recomendación que pueda seguir? Ya estoy pensando hacer el
cálculo de inventarios a mano. En el peor de los casos, sacaré el balance
general de Tryton--sabiendo que no hace el cálculo de costos del
inventario--y lo modificaré en mi informe ODT.
Creo que lo que falta es programar algo para que, al registrar una entrada
de material o hacer el inventario, se haga un asiento contable por ello. He
visto que hay maneras de preparar asientos contables individuales. La otra
opción a mi propuesta manual es aprovechar estos asientos y que se reflejen
directamente en el informe, lo que es casi igual, pero un poco más formal.
¿Qué piensas? Saludos cordiales.
