El viernes, 30 de diciembre de 2016, 12:53:34 (UTC+1), Albert Cervera i Areny escribió: > > 2016-12-30 11:18 GMT+01:00 <[email protected] <javascript:>>: > > > > > > El viernes, 30 de diciembre de 2016, 9:37:44 (UTC+1), Albert Cervera i > Areny > > escribió: > >> > >> 2016-12-29 17:28 GMT+01:00 MónicaAlv <[email protected]>: > >> > Buenas tardes, > >> > > >> > espero puedan ayudarme con esta consulta. > >> > > >> > 1. He creado un extracto bancario a través del fichero N43 de mi > entidad > >> > bancaria > >> > 2. Una de las lineas, la he contabilizado a través de una > "Transacción" > >> > a > >> > nombre de un Tercero y de la cuenta Clientes > >> > 3. Cuando voy a "Efectos a pagar/cobrar" encuentro el efecto. Puedo > >> > cambiarle el tipo de pago correctamente. Pero cuando quiero cambiarle > la > >> > fecha de vencimiento, me sale el mensaje "No puede modificar apuntes > del > >> > asiento "XXXXX" porque ya está confirmado". > >> > > >> > ¿Saben como podría proceder? > >> > >> No sé si es el caso pero normalmente esto ocurre porqué se trata de > >> una devolución de un recibo y esto significa que antes, en otra línea > >> de extracto, recibiste primero el pago y lo conciliaste con la > >> factura. Si es así, lo que te recomiendo es que en lugar de tratar > >> este nuevo apunte como un efecto lo que hagas es: > >> > >> - Dejar la contabilización de líneas de extracto tal y como las tienes > >> (es decir, la devolución la dejas en las transacciones como tienes > >> ahora) > >> - Romper la conciliación entre la factura y su pago > >> - Conciliar el pago con el nuevo apunte de devolución > >> > >> Con esto lo que consigues es mantener como pendiente el apunte > >> contable de la factura original. No sé si me habré explicado > >> correctamente... > > > > > > > > Perfectamente Albert. Y así lo hacemos con las devoluciones. > > > > Este caso es una devolución, pero no se trata de los efectos de la > factura, > > su pago anterior y la devolución (que procedemos tal y como indicas), si > no > > que se trata de la linea del extracto correspondiente a la comisión > bancaria > > por devolución del recibo bancario. Esta linea la hemos contabilizado > con > > una transacción a nombre del cliente, en la cuenta clientes (4300), y en > > mismo diario que el resto de los efectos. El efecto correspondiente que > se > > ha generado en la cuenta de clientes es el que no nos permite modificar > su > > fecha de vencimiento. Hemos cambiado a tipo de pago a Trasnferencia sin > > problemas, pero no podemos ponerle fecha de vencimiento. Cuando editamos > el > > asiento del efecto y lo intentamos pasar a borrador obtenemos como > indicaba > > Mónica ("La línea de conciliación bancaria con importe "-27.15" en la > línea > > del extracto bancario " COBRO DE EFECTOS DEVUELTOS " no puede ser > > eliminada") > > Sí. Actualmente no es posible cambiar una fecha de vencimiento > procedente de una línea de extracto. Mi recomendación en estos casos > sería crear una factura para cobrar al cliente este importe. Si no > queréis factura, ahora mismo deberíais crear un asiento contable > manual del estilo: > > 1.- Haber: 27.15, Cuenta: 430x, Tercero: X > 2-- Debe: 27.15, Cuenta: 430x, Tercero: X, Vencimiento: NUEVO > VENCIMIENTO, Tipo de pago: Transferencia > > La línea 1.- la deberíais conciliar con la generada a partir de la > línia de extracto bancario que no podéis modificar. > > Understood! Gracias por la respuesta!
> > > > > Gracias > > > > > > > > > >> > >> > >> > >> > > >> > Muchas gracias > >> > Laureano > >> > >> > >> > >> -- > >> Albert Cervera i Areny > >> http://www.NaN-tic.com > >> Tel. 93 553 18 03 > > > > -- > Albert Cervera i Areny > http://www.NaN-tic.com > Tel. 93 553 18 03 >
