On 30 Jan 10:47, Raphael Hertzog wrote: > Le samedi 25 janvier 2014, Cédric Krier a écrit : > > On 24 Jan 16:07, Raphael Hertzog wrote: > > > Je ne suis pas du tout comptable mais j'ai comme un gros doute sur le > > > choix du type de compte affecté à un certain nombre de comptes... > > > > > > Par exemple les comptes de banque (512*) pour moi c'est des actifs > > > et ca rentre dans "Disponibilités" (id=disponibilites) et non > > > pas dans "Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit" > > > (id=emprunts_dettes_etablissements_credit). > > > > > > Comment peut-on s'assurer que toutes les affectations sont correctes ? > > > > Il faut les vérifier. > > > > Dominique, est-ce que tu ne l'avais pas fait contrôler par un expert > > comptable ? > > En fait pour le cas particulier de 512*, la règle c'est que si le solde > est négatif (cas usuel) c'est en disponibilités, et si c'est en positif > alors c'est en emprunts_dettes_etablissements_credit. > > Comment on fait pour gérer cela ? OpenERP gère cela avec leur système de > règle: > * Disponibilité a un "load" qui mentionne "+:51:D" (avec un "except: ['5181', > '519']") > * Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit a un load qui > mentionne "['+:512:C', '+:514:C', '+:517:C', '-:519:S', '-:5181:S' ]"
Je propose de mettre par défaut les comptes 5121, 5124 et 514 dans disponibilités. Du coup pour les emprunts, il faudra créer des sous-compte avec le type emprunts_dettes_etablissements_credit. Reste le cas marginal d'un compte normal qui deviendrait possitif, on peut le laisser être gérer manuallement, je pense. D'ailleur, je me demande si un compte courant légèrement négatif doit être considéré comme un "emprunts_dettes_etablissements_credit" ? En Belgique, je ne pense pas que ça le soit car on fait la distinction entre une dette à plus d'un an et les plus courtes. > Franchement, je trouve cela bizarre qu'à ce stade je trouve ce genre > de problèmes. De quel stade parles-tu ? -- Cédric Krier - B2CK SPRL Email/Jabber: [email protected] Tel: +32 472 54 46 59 Website: http://www.b2ck.com/
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