Le 12/07/2016 18:54, Mélopie a écrit : > // >> DDB >> Uniquement dans le cas où tu coches "Pour toutes les catégories" , sinon >> tu ne dois voir que la catégorie choisie > Voilà justement le problème, cela se produit avec ou sans la coche et > quelque soit la catégorie sélectionnée pour la recherche. Si je > sélectionne "fournisseur" ou "banque", j'aurai aussi les membres, > banque et tout le monde!
ça c'est curieux , tu pourrais essayer de le reproduire sur le site de demo (demo / demo ) sur demo.noalyss.eu . C'est un bug , mais je n'arrive pas à le reproduire :-/ J'imagine que tu as installé la dernière version (plugin + noalyss) ? > >>> >J'essaye d'importer les opérations sur base d'un csv. > >>> >La procédure d'import fonctionne bien, mais quand je clique sur > >>> >"enregistrer les opérations", j'obtiens le message "Poste comptable de > >>> >la fiche banque est incorrect". > (...) > Je ne suis pas encore en mesure d'importer les opérations. Toujours le > même blocage. Très étrange , si je ne peux pas le reproduire , je ne peux pas non plus le corriger si c'est un bug . Donc , tu utilises import banque ou import opérations comme plugin ? Il y a 2 plugins différents , l'import de banque et l'import d'opération ne sont pas les mêmes du tout . Si tu utilises l'import d'opération , ce qui un peu délicat . il faut bien faire attention . L'import Banque est plus sûr. (...) > J'ai créé ma catégorie sur la base Client. Les postes comptable sont > sur base 400---- > et non 455 qui est référencé rémunération dans le plan comptable [ > PARAM/CFGPCMN ] > Voici comment je vois le principe: Un membre B qui s'inscrit, > contracte un sorte d'abonnement, une dette vis-à vis de mon entité. À > chaque versement reçu pour son compte d'un compte bancaire A ou C ou > en espèce, sa dette se réduit d'autant. Comment le formaliser > concrètement. Désolé , 455 c'est pour la France , petite erreur :-) C'est facile . L'abonnement est un produit , une rentrée , donc soit tu utilises un livre de vente avec des fiches abonnement comme services , et le membre comme client , soit tu passes l'opération en OD , mais ce sera la même chose en fait. Après cette opération , tu auras une créance sur le membre. Ensuite , pour l'importation de banque , il suffit de réconcilier avec le membre , et sa dette diminue à chaque paiement . Tu peux aussi voir le suivi dans l'onglet gestion->client. Bien à toi, .D.
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