Bonsoir, > J'ai toujours du mal avec la logique comptable. Je m'enferre dans des > coupage de poils de nez en 4.
Tu t'accroches et ça, c'est bien ;) > > En attendant, je récapépète. > - J'ai donc une perte ou un bénef. Pour m'en rendre compte, je fait le > bilan. > - COMPTA/PRINT/PRINTBILAN > - 723 est le montant donné par le formulaire. C'est un bénéfice. Si le > chiffre était négatif, ce serait une perte. > Question : Y-a-t-il un moyen de faire un rapport affiché sur le tableau > de bord, qui afficherait la "différence entre le total des charges et > celui des produits"? > > >Les schémas d'écriture pour une perte reportée > >D 14xxx perte (141 perte reportée) > >C 793xx Perte à reporter (793) > > >Les schémas d'écriture pour un bénéf reporté > >D 693xxx bénéfice à reporter > >C 14xxx bénéfice à reporter > > J'ai fait deux petits schémas pour essayer de comprendre (ci-joint). > Mes petits commentaires dans les cases vertes et rouges des schémas > mériteraient d'être plus rigoureux, tant qu'ils ne sont pas faux... Oui c'est tout-à-fait ça. > > J'ai créé un journal pour les Zanouvos sur la base des OD. > > Comment créer des fiches pour les postes concernés 140 - Bénéf reporté, > 141 - Perte reportée, 693 - Bénef à reporter, 793 - Perte à reporter. > Elles dépendent de quelle catégorie? Personnellement je n'en ai pas fait des fiches , j'utilise des postes comptables. Sinon, tu peux faire une catégorie "Autres" sur le modèle "Autre Fiche" , dans PARAM->CFGCARD et ne pas oublier d'ajouter un poste comptable comme attribut et de l'affecter aux bons journaux d'OD Voir ici http://demo.noalyss.eu/do.php?gDossier=25&ac=COMPTA%2FCARD&cat=26&histo=-1&start=01.01.2015&end=31.12.2015&cat_display=Recherche Bonne soirée D > > Toutes mes excuses pour mes questions oiseuses! > :-/ > > > Le 15/02/17 à 10:37, [email protected] a écrit : >> essage: 2 >> Date: Wed, 15 Feb 2017 10:36:56 +0100 (CET) >> From: Yann De Coster<[email protected]> >> To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support... >> <[email protected]> >> Subject: Re: [noalyss-generale] Clôture et Nouvel exercice >> Message-ID: <215406582.124710.1487151416764.JavaMail.root@nemo> >> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" >> >> Salut. >> >> Procédure «passage délicat d'exercice». >> >> RAN, c'est Report À Nouveau? >> >> Oui. >> Les schémas d'écriture pour une perte reportéeD 14xxx perteC >> 793xx Perte à reporterLes schémas d'écriture pour un bénéf >> reportéD 693xxx bénéfice à reporterC 14xxx bénéfice à reporterEn >> fin d'exercice, il y a souvent une différence entre le total des >> charges et celui des produits. >> D'où, dans les calculs pré-bilan ci-dessous, il y a une différence de >> 723?. >> C'est le lien que nous avions vu entre le compte de résultat et le >> bilan, éventuellement sous le compte 14 «résultat reporté» -- qui permet >> de maintenir Actif=ässif. >> >> Clôturer l'exercice signifie donc aussi, après avoir vérifié les >> paiements, fait les amortissements éventuels (aucun, je crois, dans ton >> cas), etc', faire la différence entre produit et charge (ici 723?) et >> décider ce qui sera fait de ce résultat (ici, bénéfice). Je doute que la >> politique soit de redistribuer des dividendes; dès lors, cette >> différence provenant probablement d'un excès d'appel de fonds, et donc >> d'une créance de copropriétaire(s) sur l'association, elle est reportée >> à l'exercice suivant --> 14 «résultat reporté». Voir le schéma de Dany >> ci-dessus. >> Tu vois donc que cette opération ajoute une «charge» (693), ce qui >> équilibre le compte de résultat et Produit=Charge, et ajoute le même >> montant au passif (14) ce qui entraîne Actif=Passif. >> >> Par contre, je m'étonne de ce que tu rapportes ci-dessous: >> >> Je sors une balance [ COMPTA/PRINT/PRINTBAL ] uniquement des >> comptes non soldés. >> - Mr Beta, Copropriétaire (4101001) a un solde débiteur de 500? (il >> n'a pas versé assez pour un Appel de fonds 701TOIT, juste ce >> qu'il faut pour un autre 700AFCOUR et pour son eau , Appel de >> fonds 710) >> - Mr Alpha, Copropriétaire (4101002) a un solde débiteur de 220? ( >> Il n'a pas versé assez pour 700AFCOUR, Juste pour 710 et trop >> pour 701TOIT) >> >> - Le compte de banque (550000004) a un solde créditeur de 3 >> >> - J'ai un poste 6191 Pose de rampe d'escalier avec un solde >> débiteur de 2357 >> >> - 3 Appels de fond avec un solde débiteur de 800, 2000 et 280? >> (poste 700AFCOUR, 701TOIT et 710) >> >> - Le compte en banque est en négatif (il est vrai qu'il semble que les >> versements tardent)... >> - les appels de fonds (7) sont au débit, alors qu'il s'agit de produit >> (C). >> >> À mon avis, il doit y avoir quelques gros n?uds de fond à démêler avant >> de procéder à la clôture. >> Regarde déjà les deux ci-dessus, peut-être. >> >> Je dois créer une fiche pour les 793xx Perte à reporter, dans >> la catégorie "Ventes"? >> et 693xxx bénéfice à reporter dans la catégorie "Charges communes"? >> Dans le plan comptable, j'ai 140 "bénéfice reporté" et 141 "perte >> reportée", je dois créer des fiches aussi? Comment? >> Quel est le document qui "officialise" la clôture du compte: le >> bilan? >> Pour le moment, j'ai: >> Total actif 723 >> Total passif 0 >> Difference Actif - Passif >> 723.00 Total >> charge 2357 >> Total produit 3080 >> Difference Produit - Charge >> 723.00 >> Regarde dans le plan comptable, les postes 793, 693 et 140/141 sont déjà >> là. >> Crée une fiche pour chaque, que je te conseille de mettre dans une ou >> des catégorie à part («résultat», «fin d'exercice»..., comme bon te >> semble). >> >> >> Ensuite, si je procède à une ouverture, la date de l'ouverture est >> bien le 1/01 de l'année suivant l'exercice clôturé. >> Quand j'ai la liste des opérations à reporter, je dois "ajouter une >> ligne" ou aller rechercher dans "opération rapprochée", >> l'opération perte ou benef 14XXX?.. >> >> Ensuite, si tout est joli, si les créances et dettes (4) font sens >> (factures non payées, appel non versés, etc'), que les soldes banques >> correspondent aux extraits, etc', et que P=C et A=P après avoir passé >> l'opération de report de résultat, alors, au 01/01/N+1, tu fais un RàN >> en passant par la procédure automatique et tout devrait couler nickel. >> >> Nous pouvons le faire ensemble, un de ces jours, si ça coince trop. >> >> y > > --- > NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre > > NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy --- NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy
