> > Le 28/02/17 à 18:00, [email protected] a écrit : (...) > > - Quel montant ? > Au bilan, j'ai COMPTA/PRINT/PRINTBILAN une différence produit et charge > de -137, mais -417, quand je fais le calcul avec la formule [70%]-[6%] > dans une calcul de rapport COMPTA/ADV/REPORT D'où vient cette différence?
Tu as p-e oublié un compte 7 (75), normalement c'est [7%] - [6%] , sorry; sinon tu utilises les balances 'PRINTBAL' avec somme niveau 1 , tu verras le total des 6 (charges) et 7 (produit) Il faut sortir une balance pour comprendre , en général , quand tu vas dans VERIF , la différence entre Actif & Passif est la même que la perte/bénéfice à reporter. C'est logique , mais je ne sais pas l'expliquer simplement. Exemple : Une personne à 1 achat & 1 vente sur son exercice On achète des marchandises, on en vend une partie DOnc 61xxx à 44xxx fournisseur 200 J'en vends 1/4 à 100 70xxx à 40xxx Client 100 Total Credit = Total débit = 300 Actif = 100 (le client) Passif = 200 (le fournisseur) La différence de 100 est le bénéfice. Les comptes charges et produits (6 & 7) , fonctionnent toujours avec un compte passif ou actif (généralement dans les 4 ) , les comptes en banque (5) fonctionnent toujours avec un actif ou un passif ; c'est pour ça que la différence des 2 donnent le résultat , le compte 14xx est un actif (bénéfice) ou passif (perte) qui équilibrera , et amènera à Actif = Passif. Mal expliqué mais est-ce compréhensible ? > - Je me décide pour mettre le chiffre -137 (c'est le chiffre que me > donne l'opération ratée d'ouverture de toute façon). > - Est-ce-que je dois cocher la coche débit, à droite de la ligne? > Pourquoi? Coché , c'est un débit (écrit à gauche) non coché un crédit (écrit à droite) > - Je décide de ne pas cocher, sans savoir. > > De toute façon, j'ai le message "Balance incorrecte D/C" qui prouve que > j'ai vraiment tout parfaitement compris. On touche au but :-) Tant que C ne sera pas égal à D , tu ne peux pas entrer l'opération :-) a+ .D --- NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy
