Je crois que je suis vraiment bouché... Voici comment je procède :
Je vais à la page [ COMPTA/MENUFIN/FIN ] Je créé une opération de trésorerie avec : Code : 657FRAISBQ (C'est le code de la fiche que j'ai créée) Fiche : Frais de banque non taxés (automatiquement, c'est le libellé de la fiche) Commentaires : J'encode le libellé de l'extrait de banque Montant : -0,21 Opération concernée : ? Quelle est l'opération concernée?.. J'ai manqué une case. :/ Le 06/04/17 à 18:00, [email protected] a écrit : > Message: 1 > Date: Wed, 5 Apr 2017 18:45:51 +0200 > From: Mélopie <[email protected]> > To: [email protected] > Subject: Re: [noalyss-generale] Encodage des frais bancaires > Message-ID: <[email protected]> > Content-Type: text/plain; charset="windows-1252" > > Je suis dur de comprenure... > ;-) > Le 05/04/17 à 18:00, [email protected] a écrit : >> Message: 1 >> Date: Wed, 5 Apr 2017 09:50:12 +0200 (CEST) >> From: Yann De Coster <[email protected]> >> To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support... >> <[email protected]> >> Subject: Re: [noalyss-generale] Encodage des frais bancaires >> Message-ID: <848910278.418454.1491378611770.JavaMail.root@nemo> >> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" >> >> Salut. >> >> Non, non. >> C'est plus simple que ça. >> En quelque sorte, tu pourrais faire un encodage facture avec 550000 COMPTE >> EN BANQUE en «fournisseuse» et 657000 FRAIS DE BANQUE en charge. >> Et inversement, une facture de vente avec 5500000 COMPTE EN BANQUE en >> «cliente» et 750000 PRODUITS... en produit. >> Mais ce n'est pas très orthodoxe. >> >> L'idée, comme tu vois ci-dessous, est simplement de passer une écriture de >> trésorerie. >> C'est ce qu'on entend par «directement». >> Au lieu de faire charge-fournisseur (facture) puis fournisseur-banque >> (paiement), on fait charge-banque (extrait bancaire). >> Ici: >> 657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXÉSà 550000 COMPTE EN BANQUEet550000 COMPTE >> EN BANQUEà 750000 PRODUITS DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRESDonc, à la >> réception de l'extrait bancaire, tu encode une opération de trésorerie et, >> au lieu d'aller voir qui est la cliente ou la fournisseuse de ces mouvements >> (les frais et les intérêts), tu mets directement en contrepartie 657... ou >> 750... > 1 - COMPTA/MENUFIN/FIN > 2- Je remplis une opération avec comme code le 657FraisBanq que j'ai > créé, le montant des frais (-0,21) pas d'opération concernée? > 3- Je remplis l'opération inverse à partir d'un poste 750, pour lequel > il faut créer une fiche, j'encode le montant en positif (0,21)? > Je ne vois pas où interviens le poste 55000XX >> Ici, 5500000 n'est pas la banque comme cliente ou fournisseuse, c'est le >> poste de ton compte en banque. >> >> Dis-moi si ça passe. >> >> y >> >> "Mélopie" <[email protected]> wrote: Salut Yann, >> Je ne vois pas comment procéder; >> Je créé une fiche "Frais de banque non taxés" poste 657FraisBQ dans >> la catégorie "Services & Biens Divers"? >> J'encode un "achat" de service de 0,21? auprès de la banque, mais de >> quel article, dont il faudrait créer la fiche? >> Si la banque est plutôt une "cliente", je devrais encoder une "vente"? >> >> Pourrais-tu détailler le processus d'encodage? >> >> Merci beaucoup!
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