Salut Thierry,
Le 06/04/2017 à 18:18, Mélopie a écrit : > > Je crois que je suis vraiment bouché... > > Voici comment je procède : > > Je vais à la page [ COMPTA/MENUFIN/FIN ] > Je créé une opération de trésorerie avec : > > Code : 657FRAISBQ (C'est le code de la fiche que j'ai créée) > Fiche : Frais de banque non taxés (automatiquement, c'est le libellé > de la fiche) > Commentaires : J'encode le libellé de l'extrait de banque > Montant : -0,21 > Opération concernée : ? Quelle est l'opération concernée?.. > En fait , l'opération concernée est optionnelle , cela permet de faire directement le rapprochement et lettrage avec une autre opération. Dans le cas où de l'emploi d'une fiche avec un poste comptable 65 / 75 dans un journal FIN , tu ne passes pas par une OD , ni un achat ou une vente, donc pas d'opération concernée ;-) (...) >> Je suis dur de comprenure... En fait, tu mets surtout en lumière ce qui n'est pas complètement documenté. Ce n'est pas toujours intuitif pour tout le monde. J'ai vu que tu as encore pas mal bossé pour la doc sur le wiki , un grand merci pour l'aide :D à bientôt .D
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