Le 21/07/18 à 22:39, [email protected] a écrit : > Message: 3 > Date: Sat, 21 Jul 2018 19:21:00 +0000 > From: ydc <[email protected]> > To: [email protected] > Subject: Re: [noalyss-generale] Bricolus et son client > Message-ID: <[email protected]> > Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-15" > > Salut, T'. > > > Je prends en cours et je n'ai pas eu le temps de regarder en détail tes > questions. > > Je n'ai jamais rien fait de pareille mais je vais essayer d'apporter un > peu d'eau au moulin d'après ce que j'en comprends: > > Il me semble déjà que, dans un premier temps, la vente de marchandise > est en 700; 604, c'est l'achat de marchandise. Voilà le point épineux du double poste comptable, qui a déjà été posé mais dont j'aimerais connaître la solution ultime : J'achète et je vends une marchandise - J'achète <=> Classe6 et je stocke - Je vends <=> Classe7 et je déstocke Mais si c'est la même marchandise, double poste comptable? Comment la mettre en œuvre? > Les variations de stock, c'est en fin d'exercice. > > Donc, > 400 client 600? > à 700 vente 100? > 701 service 500? > Pour la facture. > > La remise, je la mettrais dans la facture: > 400 client 450? > à 700 vente 100? > 701 service 500? > 708 remise -150? > > ou > 400 client 450? > 708 remise 150? > à 700 vente 100? > 701 service 500? > > La demande d'acompte, ça peut être hors comptabilité, je suppose. > Quand il est payé: > > 550 banque 50? > à 400 client 50? > > Il lui reste 400? au débit -- à payer, donc. > > Le poste 460 acompte, garde-le pour le cas où, en fin d'exercice, un > client est au crédit suite à une paiement préalable à l'établissement de > la facture (acompte). Pour un client qui paye lors de l'exercice précédent la prestation, j'ai crée une fiche 493 Report Produits Perçus Pour un client qui doit payer pour une prestation relative à l' exercice précédent, j'ai créé un poste 491 Report Produits Acquis. Est-ce que ça se tient comptablement parlant? > Comme il ne s'agit pas d'un client créditeur > (auquel tu aurais envoyé une note de crédit que tu n'as pas encore > payée) mais d'un acompte que celui-ci à versé sur une facture pas encore > envoyée, ça passe au compte 460 (pour éviter un client au crédit à l'actif). > Quelqu'une confirme? > > Je navigue à vue, là. > Dis-moi si tu trouves d'autres sources. > > Je joins une proposition de plan comptable pour entreprise que j'utilise. > Et une, très (trop) complète, pour asbl. La pièce jointe a été "nettoyée" ;-) > > > À bientôt. > > > y
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