Bonsoir, Je suis un peu largué, sur le coup.
J'ai repris un exercice théorique, sur base du pdf https://justice.belgium.be/fr/publications/plan_comptable_copropriete https://ssl1.aevalys.eu/melopie/do.php?exercice=2017&gDossier=30&ac=COMPTA%2FPRINT%2FPRINTBAL&ac=COMPTA%2FPRINT%2FPRINTBAL&type=bal&gDossier=30&from_periode=118&to_periode=129&p_filter=&nb_jrn=0&lvl1=1&from_poste=&to_poste=&summary=1&view=Visualisation Dans celui-ci, un copro a trop payé et deux pas assez. Je n'ai pas d'anomalie détectée. J'ai repris ce qui restait à payer pour les Appels de Fonds par une opération 693 valeurs à reporter|48901 Dettes: valeurs reportées fond de réserve et 693|48902 Dettes : valeurs reportées fond de roulement. Poste Comptable Quick Code Libellé Débit Crédit 48902VALREPORTEROUL VALREPORTEROUL Dettes : Valeur reportée - Roulement 58,70 693VALAREPO VALAREPOR Valeurs à reporter 14.041,30 48901 VALREPRTERESERV Dettes : Valeurs reportées (Réserve) 14.000,00 48902VALREPORTEROUL VALREPORTEROUL Dettes : Valeur reportée - Roulement 100,00 La première ligne est un appel de fond de roulement pour l'eau avec un trop perçu La 3ème, un appel de fonds de réserve La 4ème, un appel de fonds de roulement non soldé Dans ma balance, j'ai alors : Résumé Exercice courant Class 1-5 6.587,47 D Class 6 15.237,53 D Class 7 21.825,00 C Solde 6/7 6.587,47 C Qu'est-ce que je fais de ces 6587,47? Je suis un peu perdu. Je ne parviens pas à clôturer le moindre exercice. J'en suis à la page 23 du pdf, qui me nargue en me disant : "Après compensation au niveau du compte de résultats, l’inventaire se présente en fin d’exercice 20N0, comme suit ..." Comment je fais cette "compensation"? Merci de votre aide ! Petit complément d'enquête, le pdf en question fournit des tableaux d'inventaire sous la forme |Actif || Passif | |Banque : reserve | montant|| dettes : valeurs reportées fonds de réserve | montant| |Banque : roulement | montant|| dettes : valeurs reportées fonds de roulement | montant| |Total | montant|| Total | montant| Y-a-t-il moyen de produire ce genre de tableaux d'inventaire facilement? Re-merci ! On 20/05/19 18:00, [email protected] wrote: > Message: 2 Date: Mon, 20 May 2019 08:57:00 +0000 From: ydc > <[email protected]> To: [email protected] Subject: Re: > [noalyss-generale] Comment prendre en compte un Copropriétaire > débiteur? Message-ID: > <[email protected]> Content-Type: > text/plain; charset=utf-8 Bonjour. Concernant l'import plan comptable, > j'avais déjà introduit une tâche avec des propositions multiple. Je la > retrouve et vous l'envoie. Concernant la copropriété, tout comme une > autre structure, s'il peut y avoir perte, c'est parce que l'argent est > "emprunté". Ici, il n'y a pas de "ponction" sur le capital mais soit > un emprunt bancaire (ou autre) soit une dette envers un des lots. Dans > ton cas, c'est un excédent de provisions, non? En y regardant de plus > près, ce n'est pas une perte de 1014,83? mais un bénéfice. Plus de > produits que de charges. Pour clôturer le bilan il te faut passer par > les poste «valeurs à reporter», comme je t'avais montré. C'est repris > dans le PDF. Si le dossier est en ligne je jetterai un ?il dès que je > peux. y Dany De Bontridder: >> Bonjour, >> >> Oui j'ai déjà vu ce genre de problème , en fait , un copropriétaire est >> toujours débiteurs , puisqu'il doit toujours de l'argent , il participe >> aux dépenses. Donc son compte est normalement toujours débiteur, comme >> un compte client. Donc comme je ne comprends pas trop ta manipulation : >> 417 a aussi un solde débiteur (compte 41) >> >> >> D'un autre côté , n'oublie pas que s'il y a perte/bénéfice , c'est parce >> que les produit( appel de fond ) sont supérieurs aux dépenses , donc il >> faudrait reporter ces pertes/bénéfices via les provisions par exemple >> >> >> a+
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