[gnucash-br] Relatório de Investimentos
Bom dia Rafael. Primeiramente desculpa por não responder antes. De fato o relatório "Portifólio Avançado" ajuda bastante no acompanhamento dos investimentos. Concordo com você que criar uma conta para cada aporte pode ficar difícil de gerenciar e, a princípio, o preço médio é uma alternativa e vou avaliá-la melhor. O que eu percebi, a partir da sua resposta, é que o plano de contas precisa ser estruturado de tal maneira que facilite a extração dos relatórios. Por exemplo, tenho um CDB, cuja conta é do tipo "Ativo" (e não "Fundo Mútuo") logo ele não aparece no "Portfólio Avançado"; porém, agora trata-se reorganizar o plano de contas. Muito obrigado pela atenção. Gabriel. Em 3 de outubro de 2016 13:00, escreveu: > Enviar submissões para a lista de discussão gnucash-br para > gnucash-br@gnucash.org > > Para se cadastrar ou descadastrar via WWW, visite o endereço > https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-br > ou, via email, envie uma mensagem com a palavra 'help' no assunto ou > corpo da mensagem para > gnucash-br-requ...@gnucash.org > > Você poderá entrar em contato com a pessoa que gerencia a lista pelo > endereço > gnucash-br-ow...@gnucash.org > > Quando responder, por favor edite sua linha Assunto assim ela será > mais específica que "Re: Contents of gnucash-br digest..." > > > Tópicos de Hoje: > >1. Re: Relatório de Investimentos (Rafael Casali) > > > -- > > Message: 1 > Date: Mon, 3 Oct 2016 10:37:47 -0300 > From: Rafael Casali > To: gnucash-br@gnucash.org > Subject: Re: [gnucash-br] Relatório de Investimentos > Message-ID: > Content-Type: text/plain; charset="windows-1252"; Format="flowed" > > Gabriel, > > Vamos ver se eu consigo entender seu caso. Vou tentar responder algumas > de suas perguntas e tentar imaginar uma maneira de obter o que você quer. > > Mas antes de mais nada, o Gnucash sempre calcula o tal do preço médio > (total investido / total de quotas ou acoes) para cada conta do tipo de > investimentos. > > Vamos por partes: > > - "Passado algum tempo depois da última compra, o valor da cota é de R$ > 1,50. Suponha agora que você quer visualizar a valorização em relação > aos diferentes conjuntos de cotas," > > Neste caso, você tem que criar uma subconta dentro do seu Fundo para > cada aporte que você fizer. Para assim você ter a ideia de > evolução/ganho de cada aporte. Não acho que seja prático. > > - "ou então que você venda (ou deduza do IR) parte destas cotas e queira > saber como o seu patrimônio evoluiu (quanto você aplicou, quanto você > ganhou)" > > Olha, isso o relatório "Portifólio Avançado" traz essas informações para > você "Quanto dinheiro entrou, quanto Saiu, taxa de retorno" etc ... > Agora, se você queira acompanhar isso por cada aporte que você fez, > criando uma conta para cada aporte você já terá essas informações no > relatório "Portifólio Avançado" . > > OBS: Não testei isso, mas acho que funcionaria. Mas acho que deveria se > preocupar com a evolução do Fundo e não com cada aporte. > > Att, > Rafael Casali > > > > On 16-09-30 05:38 PM, Gabriel Alves wrote: > > Boa tarde. > > > > Gostaria de saber como vocês obtém relatórios do GnuCash para > > acompanhar a evolução (ou involução) dos seus investimentos > > cadastrados e atualizados na ferramenta. Eu tenho tido dificuldades, > > por isso compartilho minha dúvida na lista. > > > > Por exemplo, eu criei uma conta do tipo "Fundo Mútuo" para registrar > > um fundo de investimento. Desta maneira consigo saber quantas cotas > > possuo bem como o valor unitário e, por meio do editor de cotações > > consigo atualizar o preço da cota (ainda que manualmente, pois espero > > um dia conseguir automatizar este processo). Além disso, há a seguinte > > situação: Suponha que na data X você comprou 100 cotas a R$ 1,00. Na > > data X + dias você comprou mais 30 cotas a R$ 1,30. Passado algum > > tempo depois da última compra, o valor da cota é de R$ 1,50. Suponha > > agora que você quer visualizar a valorização em relação aos diferentes > > conjuntos de cotas, ou então que você venda (ou deduza do IR) parte > > destas cotas e queira saber como o seu patrimônio evoluiu (quanto você > > aplicou, quanto você ganhou), como vocês fazem? Penso que, talvez, um > > conjunto de relatórios, com informações mais detalhadas, seja > > necessário para isto. No entanto, os relatórios disponíveis no > > GnuCash, a exemplo do "Portfólio de
Re: [gnucash-br] Relatório de Investimentos
Gabriel, Vamos ver se eu consigo entender seu caso. Vou tentar responder algumas de suas perguntas e tentar imaginar uma maneira de obter o que você quer. Mas antes de mais nada, o Gnucash sempre calcula o tal do preço médio (total investido / total de quotas ou acoes) para cada conta do tipo de investimentos. Vamos por partes: - "Passado algum tempo depois da última compra, o valor da cota é de R$ 1,50. Suponha agora que você quer visualizar a valorização em relação aos diferentes conjuntos de cotas," Neste caso, você tem que criar uma subconta dentro do seu Fundo para cada aporte que você fizer. Para assim você ter a ideia de evolução/ganho de cada aporte. Não acho que seja prático. - "ou então que você venda (ou deduza do IR) parte destas cotas e queira saber como o seu patrimônio evoluiu (quanto você aplicou, quanto você ganhou)" Olha, isso o relatório "Portifólio Avançado" traz essas informações para você "Quanto dinheiro entrou, quanto Saiu, taxa de retorno" etc ... Agora, se você queira acompanhar isso por cada aporte que você fez, criando uma conta para cada aporte você já terá essas informações no relatório "Portifólio Avançado" . OBS: Não testei isso, mas acho que funcionaria. Mas acho que deveria se preocupar com a evolução do Fundo e não com cada aporte. Att, Rafael Casali On 16-09-30 05:38 PM, Gabriel Alves wrote: Boa tarde. Gostaria de saber como vocês obtém relatórios do GnuCash para acompanhar a evolução (ou involução) dos seus investimentos cadastrados e atualizados na ferramenta. Eu tenho tido dificuldades, por isso compartilho minha dúvida na lista. Por exemplo, eu criei uma conta do tipo "Fundo Mútuo" para registrar um fundo de investimento. Desta maneira consigo saber quantas cotas possuo bem como o valor unitário e, por meio do editor de cotações consigo atualizar o preço da cota (ainda que manualmente, pois espero um dia conseguir automatizar este processo). Além disso, há a seguinte situação: Suponha que na data X você comprou 100 cotas a R$ 1,00. Na data X + dias você comprou mais 30 cotas a R$ 1,30. Passado algum tempo depois da última compra, o valor da cota é de R$ 1,50. Suponha agora que você quer visualizar a valorização em relação aos diferentes conjuntos de cotas, ou então que você venda (ou deduza do IR) parte destas cotas e queira saber como o seu patrimônio evoluiu (quanto você aplicou, quanto você ganhou), como vocês fazem? Penso que, talvez, um conjunto de relatórios, com informações mais detalhadas, seja necessário para isto. No entanto, os relatórios disponíveis no GnuCash, a exemplo do "Portfólio de Investimentos", não atendem ou eu não sei utilizá-los. Agradeço a atenção de vocês. -- Gabriel M. Alves ___ gnucash-br mailing list gnucash-br@gnucash.org https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-br ___ gnucash-br mailing list gnucash-br@gnucash.org https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-br
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Boa tarde. Gostaria de saber como vocês obtém relatórios do GnuCash para acompanhar a evolução (ou involução) dos seus investimentos cadastrados e atualizados na ferramenta. Eu tenho tido dificuldades, por isso compartilho minha dúvida na lista. Por exemplo, eu criei uma conta do tipo "Fundo Mútuo" para registrar um fundo de investimento. Desta maneira consigo saber quantas cotas possuo bem como o valor unitário e, por meio do editor de cotações consigo atualizar o preço da cota (ainda que manualmente, pois espero um dia conseguir automatizar este processo). Além disso, há a seguinte situação: Suponha que na data X você comprou 100 cotas a R$ 1,00. Na data X + dias você comprou mais 30 cotas a R$ 1,30. Passado algum tempo depois da última compra, o valor da cota é de R$ 1,50. Suponha agora que você quer visualizar a valorização em relação aos diferentes conjuntos de cotas, ou então que você venda (ou deduza do IR) parte destas cotas e queira saber como o seu patrimônio evoluiu (quanto você aplicou, quanto você ganhou), como vocês fazem? Penso que, talvez, um conjunto de relatórios, com informações mais detalhadas, seja necessário para isto. No entanto, os relatórios disponíveis no GnuCash, a exemplo do "Portfólio de Investimentos", não atendem ou eu não sei utilizá-los. Agradeço a atenção de vocês. -- Gabriel M. Alves ___ gnucash-br mailing list gnucash-br@gnucash.org https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-br
