Bonjour Jean-Yves, mes commentaires en ligne. Traduction par https://www.deepl.com:
On Freitag, 5. Januar 2024 11:18:19 CET jydatex via KMyMoney-devel wrote: > Bonjour Thomas, > > Je ne maîtrise absolument pas l'anglais, aussi je m'exprime en français. C'est bon. > Je suis désolé de vous remercier aussi tardivement de votre réponse > alors que vous même avez été très réactif pour me répondre. Merci encore. De rien. > Vous aviez bien compris ma demande. Bon. > Mais je dois avoir un problème de mon côté à saisir la manipulation à > faire et je n'y suis pas arrivé. > > Mais j'ai contourné la difficulté en mettant un solde départ nul et en > créant une opération (fictive) de versement de mon solde départ de mon > dernier relevé bancaire. En fait, KMyMoney fait la même chose pour le solde d'ouverture: il crée une transaction fictive en utilisant un compte de solde d'ouverture spécifique comme compte de contrepartie. Dans l'éditeur de compte, vous pouvez entrer la date d'ouverture et le solde d'ouverture. Lorsqu'un solde différent de zéro est saisi, la transaction est créée lorsque vous sauvegardez les modifications. Voir les champs Date et Balance sur https://docs.kde.org/stable5/en/kmymoney/kmymoney/details.accounts.edit.html. Selon le compte de comptoir que vous avez utilisé dans votre transaction, cela peut avoir une influence négative sur l'exactitude des rapports. Une fois que vous avez pu définir le solde d'ouverture dans l'éditeur de compte, vous pouvez supprimer votre transaction. Veillez à marquer la nouvelle transaction comme rapprochée en cliquant sur la colonne C de manière à ce que la lettre R apparaisse. > J'ai ensuite enregistré les opérations de ce relevé et j'ai pu faire le > rapprochement. > > Voilà, je continue donc à me familiariser avec KMyMoney. > > J'en profite pour vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle > année. Je vous souhaite, ainsi qu'à tous les autres, une bonne année avec, je l'espère, moins de crises et de conflits dans le monde. Thomas > Le 29/12/2023 à 18:53, Thomas Baumgart a écrit : > > Bonsoir Jean-Yves, > > > > Je n'ai pas utilisé le français depuis que j'ai quitté l'école. > > C'est pourquoi je vais répondre en anglais. J'espère que tu es d'accord. > > > > I hope I understood your problem correctly. You entered transactions and > > now wanted to add more and reconcile against the bank statement. You have > > successfully modified the opening date to November 18th and entered > > your income and expenses from this date on. > > > > Now you want to reconcile the account against the bank statement but the > > numbers are off because you cannot modify the starting balance of the > > statement in the reconciliation dialog and wonder how to proceed. > > > > Here's what you can do: Enter the opening balance using the account > > editor. See > > > > https://docs.kde.org/stable5/en/kmymoney/kmymoney/details.accounts.edit.html > > > > Once entered this will create the so called opening balance transaction in > > your > > journal. When reconciling, the starting balance will still be zero (and > > KMyMoney does not allow to change it), but the ending balance should now > > show > > the correct value of the ending balance of your statement and the difference > > should be zero. > > > > When you reconcile the account the next time, the starting balance will be > > filled > > with the correct value (actually the ending balance of your previous > > statement). > > > > In case you already ran and finished the reconciliation, you can simply > > re-run > > it with the same statement date after you have entered the opening balance. > > > > S'il y a encore des questions tu peux les discuter ici. > > > > Thomas > > > > > > On Freitag, 29. Dezember 2023 18:15:25 CET Jean-Yves Texier via > > KMyMoney-devel wrote: > > > >> Bonjour, > >> > >> Je mets en fonction pour la première fois ma comptabilité personnelle > >> sur KMyMoney. > >> > >> J'ai donc créé mes différents comptes (chèque, caisse et épargne) et > >> enregistré dans le grand livre les dernières opérations rapprochées dans > >> mon ancien outil de compta MONEY, à partir du dernier relevé bancaire. > >> > >> J'avais mis une date d'ouverture de compte chèque au 1 décembre, puisque > >> les dernières opérations rapprochées s'étalent du 4 décembre 23 au 15 > >> décembre 23. > >> > >> Une fois ces enregistrements fait j'ai logiquement constaté que mes > >> soldes de départ et d'arrivée du grand livre étaient identiques à ceux > >> de mon relevé bancaire. > >> > >> Mais à ce stade je n'ai pas essayé de reproduire le rapprochement sur > >> KMyMoney. > >> > >> J'ai poursuivi en enregistrant dans le grand livre la dernière série > >> d'opérations non rapprochées de mon ancien outil MONEY c'est à dire à > >> compter du 18 novembre 23, et j'ai indiqué cette date comme date > >> d'ouverture de compte, à la place du 1 décembre > >> > >> Ce n'est qu'après que j'ai voulu effectuer le rapprochement de mon > >> dernier relevé bancaire datant du 18 décembre pour la série d'opérations > >> déjà rapprochées dans MONEY (donc dont je suis sûr). > >> > >> Or il m'est impossible d'inscrire le solde de départ. Après > >> renseignement de la date du relevé (18 décembre 23) je ne peux > >> qu'inscrire le solde d'arrivée de ce relevé, et absolument pas le solde > >> de départ. > >> > >> Je m'attendais au moins si je ne peux pas renseigner le solde de départ > >> (1° du genre, puisque 1° utilisation de KMyMoney), à ce que celui-ci > >> s'inscrive directement en solde de départ, comme je suppose que les > >> soldes d'arrivée suivants s'inscriront automatiquement comme solde de > >> départ au fur et mesure des différents rapprochements successifs. Mais > >> il n'en est rien, ce n'est pas le cas. Et je n'ai pas l'accès pour > >> inscrire ce premier solde de départ (Ouverture du compte KMyMoney) > >> > >> J'ai essayé d'effectuer le rapprochement en pointant les dites > >> opérations déjà rapprochées dans MONEY, pour voir ce que cela > >> donnerait... mais il y a bien sûr une différence entre le "relevé" et le > >> "compensé" qui n'est pas égal à 0 (zéro) (ce qui indiquerait la justesse > >> du rapprochement. > >> > >> Je n'ai pas trouvé de réponse dans la FAQ du manuelKmymoney.pdf > >> > >> Aussi je compte sur vous pour me venir en aide. > >> > >> Cordialement, > >> > >> Jean-Yves TEXIER. > >> > >> Vous pouvez me répondre sur cette adresse jyda...@wanadoo.fr, mais comme > >> je suis en train de la fermer dans les semaines à venir, merci de me > >> répondre sur jyda...@posteo.com > >> > >> > >> > >> > > -- Regards Thomas Baumgart ------------------------------------------------------------- Machen ist wie wollen ... nur krasser! -------------------------------------------------------------
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