Le 03/09/2016 à 23:46, Mélopie a écrit : > > Le 03/09/16 à 18:00, [email protected] a écrit : >> Message: 1 >> Date: Sat, 3 Sep 2016 11:23:11 +0200 >> From: Dany De Bontridder <[email protected]> >> (...) >> Donc FIN ->nouvel extrait , choisir BANQUE1 ajouter une opération avec >> la contrepartie VINT (poste 580) pour -100? , puis FIN->Nouvel extrait >> choisir BANQUE2 >> contrepartie VINT Pour +100 ? . >> >> C'est clair ? > Pas du tout clair... pour moi! > ;-D > Je provisionne le compte A en débitant 100 brouzoufes au crédit du > Compte B. > A fait une opération de -100. Ce n'est pas un achat en faveur d'un > client Compte B puisque c'est purement financier. > > Donc, dans PARAM/CFGLED *>Paramètres->Journaux*, je créé un journal > financier Virements Interne se référant au compte virtuel VIRINT > précédemment crée par COMPTA/CARD *>Comptabilité->Fiche* > Ensuite, je crée un extrait du journal Virements Internes avec deux > opérations: Le compte A avec un montant négatif de 100 brouzoufes, le > compte B avec le même montant positif. > C'est-y la bonne procédure? > ;-)
Non pas du tout , il n'y a pas de journal "Virement interne" : uniquement la fiche "Virement interne" qui sera la contrepartie des opérations débits et crédits dans le journaux de la banque A et de la banque B a+ .D
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