Le 04/09/16 à 13:07, [email protected] a écrit :
Message: 1
Date: Sun, 4 Sep 2016 10:13:15 +0200
From: Dany De Bontridder<[email protected]>
To:[email protected]
Subject: Re: [noalyss-generale] Procédure de virement interne
Message-ID:<[email protected]>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Le 03/09/2016 à 23:46, Mélopie a écrit :
>
>Le 03/09/16 à 18:00,[email protected] a écrit :
>>Message: 1
>>Date: Sat, 3 Sep 2016 11:23:11 +0200
>>From: Dany De Bontridder<[email protected]>
>>(...)
>>Donc FIN ->nouvel extrait , choisir BANQUE1 ajouter une opération avec
>>la contrepartie VINT (poste 580) pour -100? , puis FIN->Nouvel extrait
>>choisir BANQUE2
>>contrepartie VINT Pour +100 ? .
>>
>>C'est clair ?
>Pas du tout clair... pour moi!
>;-D
>Je provisionne le compte A en débitant 100 brouzoufes au crédit du
>Compte B.
>A fait une opération de -100. Ce n'est pas un achat en faveur d'un
>client Compte B puisque c'est purement financier.
>
>Donc, dans PARAM/CFGLED *>Paramètres->Journaux*, je créé un journal
>financier Virements Interne se référant au compte virtuel VIRINT
>précédemment crée par COMPTA/CARD *>Comptabilité->Fiche*
>Ensuite, je crée un extrait du journal Virements Internes avec deux
>opérations: Le compte A avec un montant négatif de 100 brouzoufes, le
>compte B avec le même montant positif.
>C'est-y la bonne procédure?
>;-)
Non pas du tout , il n'y a pas de journal "Virement interne" :
uniquement la fiche "Virement interne" qui sera la contrepartie des
opérations débits et crédits dans le journaux de la banque A et de la
banque B
a+
.D
Alors je n'ai rien compris et je reprends du début:
- Je vais dans >Comptabilité->Trésorerie->Nouvel Extrait
À la date de l'opération de transfert, dans le journal lié au compte
débiteur, j'encode une opération "Virement Interne" avec le code de la
fiche que j'ai quickcodé VIRINT, d'un montant négatif.
À la même date, dans le journal lié au compte qui "reçoit" la somme,
j'encode une opétation VIRINT du même montant positif.
Je rapproche les deux.
C'est bien ça ?
Merci
:)
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