Bonjour.
Concernant l'import plan comptable, j'avais déjà introduit une tâche avec des propositions multiple. Je la retrouve et vous l'envoie. Concernant la copropriété, tout comme une autre structure, s'il peut y avoir perte, c'est parce que l'argent est "emprunté". Ici, il n'y a pas de "ponction" sur le capital mais soit un emprunt bancaire (ou autre) soit une dette envers un des lots. Dans ton cas, c'est un excédent de provisions, non? En y regardant de plus près, ce n'est pas une perte de 1014,83€ mais un bénéfice. Plus de produits que de charges. Pour clôturer le bilan il te faut passer par les poste «valeurs à reporter», comme je t'avais montré. C'est repris dans le PDF. Si le dossier est en ligne je jetterai un œil dès que je peux. y Dany De Bontridder: > Bonjour, > > Oui j'ai déjà vu ce genre de problème , en fait , un copropriétaire est > toujours débiteurs , puisqu'il doit toujours de l'argent , il participe > aux dépenses. Donc son compte est normalement toujours débiteur, comme > un compte client. Donc comme je ne comprends pas trop ta manipulation : > 417 a aussi un solde débiteur (compte 41) > > > D'un autre côté , n'oublie pas que s'il y a perte/bénéfice , c'est parce > que les produit( appel de fond ) sont supérieurs aux dépenses , donc il > faudrait reporter ces pertes/bénéfices via les provisions par exemple > > > a+ > > > > > Le 19/05/19 à 16:07, Mélopie a écrit : >> >> Bonjour, >> >> J'ai cru comprendre qu'à la différence d'une association, une >> copropriété n'est pas censée faire de bénéfice ou de déficit. >> >> Quand un copro est débiteur, pour éviter d'avoir une anomalie, je fait >> un transfert de la somme due vers un compte 417 Créances douteuses, >> relatif à une fiche personnelle. Chaque copropriétaire a une fiche >> créances douteuses, liée au poste 417. >> En fin d'année, les comptes des copro sont mis à zero par ce transfert >> en 417. >> >> Je n'ai plus d'anomalies au bilan. >> >> Ça me donne une balance du genre : >> >> poste libelle deb cred solde d/c >> 4101001 Cop01 672,52 672,52 0 = >> 4101002 Cop02 449,31 449,31 0 = >> 4101003 Cop03 529,64 529,64 0 = >> 417 Créances douteuses 947,62 0 947,62 D >> 4400001 Assurances 991,94 991,94 0 = >> 4400006 Eau 276,47 276,47 0 = >> 490 Charges à cheval sur 2 exos 101,86 0 101,86 D >> 499ATT Compte d'attente pour transferts ultérie 0 529,91 >> 529,91 C >> 55000002 Banq 1233,76 738,5 495,26 D >> 614001 Assurance copropriété 462,03 101,86 360,17 D >> 6152EAU Conso eau 276,47 0 276,47 D >> 700AFCOURANT Appel de fonds Courant 0 625 625 C >> 701AFDEP Appel de fonds divers 0 750 750 C >> 70AFEAU Appel de Fonds Eau 0 276,47 276,47 C >> >> Totaux 0,00= 5941,62 5941,62 0 = >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> Total actif 1544.74 >> >> >> >> Total passif 529.91 >> >> >> >> Difference Actif - Passif *1014.83* >> >> >> >> Total charge 636.64 >> >> >> >> Total produit 1651.47 >> >> >> >> Difference Produit - Charge *1014.83* >> >> Comment interpréter ce bilan? Est-ce orthodoxe sur le plan comptable? >> >> Dans le report à nouveau, il ne devrait donc y avoir que le bancaire >> et des tiers (fournisseurs ou copros), comment je prends en compte les >> 1014,83 de "pertes"? >> >> Merci de votre aide! >> >> -- >> >> >> --- >> NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre >> >> NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy > > > > --- > NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre > > NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy > --- NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy
