El 29/01/2015 08:55, "Manuel Bailen" <[email protected]> escribió: > > Hola cecilia, Gracias Manuel por responder. Abajo mis dudas sobre lo que decís (aclaro que tengo conocimientos muy básico de contabilidad) > > El miércoles, 28 de enero de 2015, 18:48:46 (UTC+1), Maria Cecilia Santos Popper escribió: >> >> Hola a todos, >> yo estoy teniendo las mismas dudas respecto de como utilizar el modulo de extractos para manejar las cajas. >> Puntualmente lo que no logro integrar coneptualmente es el tema de los movimientos contables entre los diarios de extracto y los diarios contables propiamente dichos. >> >> En nuestro caso, tenemos una implementación típica con el módulo sale_pos. >> Hasta ahora lo que entiendo que pasa al realizar la venta es lo siguiente: >> 1) Se genera una factura: >>>>>>> >>>>>>> DEBE HABER >> >> Deudores por ventas 100 >> IVA (impuesto argentino) 21 >> Ingresos x ventas 79 >> >> Luego, el módulo de statement registra el pago de los ingresos / egresos de una caja determinada, en este caso del mostrador donde se realizan la mayoría de las ventas. Ese extracto tiene como cuénta débdio "Deudores por venta de equipos" y como cuenta de crédito Caja Mostrador. Esto debería ser así? No se si logro entender el concepto de crédito o débito en un diario de extracto. >> > > No entiendo muy bien la pregunta pero la el importe es positivo significa que es un aumento en la caja / cc y por tanto utilizará por omisión la cuenta que hayas asignado al tercero como cuenta de ingreso por omisión, en caso de ser negativo lo completará con importe negativo.
Hasta aquí entiendo que desde el extracto se pueden manejar las imputaciones de pagos/cobros correspondientes) > >> Cuando se realiza una venta con pago mediante el modulo sale_pos, se realizan los siguiente movimientos en el diario de extracto >> >> Importe 100 Entidad "x" Factura Nro Cuenta "Deudores por venta de equipos" y en la descripción el número de línea de extracto. >> >> >> Ahora, supongamos que de esa misma caja retiro dinero para realizar un adelanto a un proveedor, >> entonces debería asentarlo de la siguiente manera >> Importe 200 Entidad "y" Factura de Proovedor (aún no existe) Cuenta "Proveedores". >> >> Lo que no entiendo muy bien es como se concilian las líneas del extracto con los movimientos contables en los diarios de ingresos/egresos. >> En el caso del pago a proveedor, me figurará ese pago imputado y el correspondiente saldo a favor? >> Cuando tenga que realizar la orden de compra y posterior factura de proveedor, podré imputar ese movimiento de extracto a esa factura de proveedor? >> >> Espero haber hecho entender, gracias por la ayuda. >> >> Cecilia > > > Si la has generado una factura de venta/compra, a la hora de cobrarla/pagarla debes introducirla en el campo correspondiente del extracto bancario, si el importe (+ si es ingreso, - si es gasto) coincide quedará conciliada. >Bien, en general venía haciendo eso mismo. Que pasaría si pago menos o más de lo que dice la Factura? Se generaría el saldo a favor o en contra para esa entidad? > Por otro lado si no has generado factura sino que el movimiento contable surge directamente de un asiento o tienes varios cobros/pagos para una factura existe un asistente en el menú contabilidad el cual de ofrece soluciones para conciliar movimientos. > Esto no lo sabía, personalmente no he usado ese asistente. Si no entiendo mal, serviría para conciliar por ejemplo, una línea de extracto con un pago sin factura por un lado , y una factura si pago por el otro? > Por último puedes abrir un extracto de cuenta (Libro Mayor) también en el menú contabilidad donde se pueden conciliar los movimientos desde una acción. > Voy a explorar esta opción. Evidentemente el modulo extracto tiene muchas más funcionalidades y posibles usos de los que creía. Ahora la pregunta que no he logrado responder aún es el criterio para asignar cuenta de débito y crédito 'del extracto'. Al momento de crear un diario de extracto nuevo debo indicar cuenta débito y crédito y es ahí donde no se que consigar. > Espero haberme expresado bien y que te sirva >desde ya muy útil tu explicación! Muchas gracias > Un saludo.
