El jueves, 29 de enero de 2015, 19:06:20 (UTC+1), Maria Cecilia Santos Popper escribió: > > > El 29/01/2015 08:55, "Manuel Bailen" <[email protected] <javascript:>> > escribió: > > > > Hola cecilia, > Gracias Manuel por responder. Abajo mis dudas sobre lo que decís (aclaro > que tengo conocimientos muy básico de contabilidad) > > > > El miércoles, 28 de enero de 2015, 18:48:46 (UTC+1), Maria Cecilia > Santos Popper escribió: > >> > >> Hola a todos, > >> yo estoy teniendo las mismas dudas respecto de como utilizar el modulo > de extractos para manejar las cajas. > >> Puntualmente lo que no logro integrar coneptualmente es el tema de los > movimientos contables entre los diarios de extracto y los diarios contables > propiamente dichos. > >> > >> En nuestro caso, tenemos una implementación típica con el módulo > sale_pos. > >> Hasta ahora lo que entiendo que pasa al realizar la venta es lo > siguiente: > >> 1) Se genera una factura: > >>>>>>> > >>>>>>> DEBE HABER > >> > >> Deudores por ventas 100 > >> IVA (impuesto argentino) > 21 > >> Ingresos x ventas > 79 > >> > >> Luego, el módulo de statement registra el pago de los ingresos / > egresos de una caja determinada, en este caso del mostrador donde se > realizan la mayoría de las ventas. Ese extracto tiene como cuénta débdio > "Deudores por venta de equipos" y como cuenta de crédito Caja Mostrador. > Esto debería ser así? No se si logro entender el concepto de crédito o > débito en un diario de extracto. > >> > > > > No entiendo muy bien la pregunta pero la el importe es positivo > significa que es un aumento en la caja / cc y por tanto utilizará por > omisión la cuenta que hayas asignado al tercero como cuenta de ingreso por > omisión, en caso de ser negativo lo completará con importe negativo. > > Hasta aquí entiendo que desde el extracto se pueden manejar las > imputaciones de pagos/cobros correspondientes) > > > >> Cuando se realiza una venta con pago mediante el modulo sale_pos, se > realizan los siguiente movimientos en el diario de extracto > >> > >> Importe 100 Entidad "x" Factura Nro Cuenta "Deudores por venta de > equipos" y en la descripción el número de línea de extracto. > >> > >> > >> Ahora, supongamos que de esa misma caja retiro dinero para realizar un > adelanto a un proveedor, > >> entonces debería asentarlo de la siguiente manera > >> Importe 200 Entidad "y" Factura de Proovedor (aún no existe) Cuenta > "Proveedores". > >> > >> Lo que no entiendo muy bien es como se concilian las líneas del > extracto con los movimientos contables en los diarios de ingresos/egresos. > >> En el caso del pago a proveedor, me figurará ese pago imputado y el > correspondiente saldo a favor? > >> Cuando tenga que realizar la orden de compra y posterior factura de > proveedor, podré imputar ese movimiento de extracto a esa factura de > proveedor? > >> > >> Espero haber hecho entender, gracias por la ayuda. > >> > >> Cecilia > > > > > > Si la has generado una factura de venta/compra, a la hora de > cobrarla/pagarla debes introducirla en el campo correspondiente del > extracto bancario, si el importe (+ si es ingreso, - si es gasto) coincide > quedará conciliada. > >Bien, en general venía haciendo eso mismo. Que pasaría si pago menos o > más de lo que dice la Factura? Se generaría el saldo a favor o en contra > para esa entidad? > Si pagas menos, la factura no queda conciliada y tendrás que conciliarla cuando el pago este completado (bien con el asistente o desde un extracto de cuenta) Si pagas más, lo normal a mi modo de ver, es que asignes la cantidad exacta a esa factura y quedará conciliada, el resto habría que hacer un nuevo apunte en el extracto para que se contablizase quedando esto a favor o en contra de tercero según corresponda. Como curiosidad, si pulsas F2 en la casilla de factura te muestra las facturas pendientes del Tercero, F3 te permite hacer una nueva factura y si no rellenas el tercero pero pones el nº de factura se rellena el resto de datos.
> > Por otro lado si no has generado factura sino que el movimiento contable > surge directamente de un asiento o tienes varios cobros/pagos para una > factura existe un asistente en el menú contabilidad el cual de ofrece > soluciones para conciliar movimientos. > > > Esto no lo sabía, personalmente no he usado ese asistente. Si no entiendo > mal, serviría para conciliar por ejemplo, una línea de extracto con un > pago sin factura por un lado , y una factura si pago por el otro? > Si > > Por último puedes abrir un extracto de cuenta (Libro Mayor) también en > el menú contabilidad donde se pueden conciliar los movimientos desde una > acción. > > > Voy a explorar esta opción. > Evidentemente el modulo extracto tiene muchas más funcionalidades y > posibles usos de los que creía. > Ahora la pregunta que no he logrado responder aún es el criterio para > asignar cuenta de débito y crédito 'del extracto'. Al momento de crear un > diario de extracto nuevo debo indicar cuenta débito y crédito y es ahí > donde no se que consigar. > Las cuentas las toma de la ficha del tercero en la pestaña contabilidad, si no introduces tercero en el extracto te asigna la cuenta de gastos/ingresos por defecto de la compañía (se introduce al configurar la contabilidad), por su puesto tambien puedes modificar la cuenta con F2 y F3. > > Espero haberme expresado bien y que te sirva > >desde ya muy útil tu explicación! > Muchas gracias > > Un saludo. >
