Gracias Manuel, creo que voy entendiendo el funcionamiento. Ahora surge la siguiente duda:
En una entidad (proveedor) cuando consulto los saldos a cobrar y pagar, Entidad A cobrar 5.820,97 A pagar -7.247,08 Esto es porque hay una factura y una nota de crédito. Al querer conciliar con el asistente, selecciono la cuenta proveedores donde se registran los movimientos de gastos de proveedores y no encuentro la forma de conciliar ambos saldos. Es decir, puedo ver en la lista de lista de asientos puedo ver la factura de $7247.08 pero no la nota de crédito de $5820.97 como para poder conciliar ambas. Como podría resolver esto? Gracias nuevamente 2015-01-30 8:33 GMT-03:00 Manuel Bailen <[email protected]>: > El jueves, 29 de enero de 2015, 19:06:20 (UTC+1), Maria Cecilia Santos > Popper escribió: >> >> >> El 29/01/2015 08:55, "Manuel Bailen" <[email protected]> escribió: >> >> > >> > Hola cecilia, >> Gracias Manuel por responder. Abajo mis dudas sobre lo que decís (aclaro >> que tengo conocimientos muy básico de contabilidad) >> > >> > El miércoles, 28 de enero de 2015, 18:48:46 (UTC+1), Maria Cecilia >> Santos Popper escribió: >> >> >> >> Hola a todos, >> >> yo estoy teniendo las mismas dudas respecto de como utilizar el modulo >> de extractos para manejar las cajas. >> >> Puntualmente lo que no logro integrar coneptualmente es el tema de los >> movimientos contables entre los diarios de extracto y los diarios contables >> propiamente dichos. >> >> >> >> En nuestro caso, tenemos una implementación típica con el módulo >> sale_pos. >> >> Hasta ahora lo que entiendo que pasa al realizar la venta es lo >> siguiente: >> >> 1) Se genera una factura: >> >>>>>>> >> >>>>>>> DEBE HABER >> >> >> >> Deudores por ventas 100 >> >> IVA (impuesto argentino) >> 21 >> >> Ingresos x ventas >> 79 >> >> >> >> Luego, el módulo de statement registra el pago de los ingresos / >> egresos de una caja determinada, en este caso del mostrador donde se >> realizan la mayoría de las ventas. Ese extracto tiene como cuénta débdio >> "Deudores por venta de equipos" y como cuenta de crédito Caja Mostrador. >> Esto debería ser así? No se si logro entender el concepto de crédito o >> débito en un diario de extracto. >> >> >> > >> > No entiendo muy bien la pregunta pero la el importe es positivo >> significa que es un aumento en la caja / cc y por tanto utilizará por >> omisión la cuenta que hayas asignado al tercero como cuenta de ingreso por >> omisión, en caso de ser negativo lo completará con importe negativo. >> >> Hasta aquí entiendo que desde el extracto se pueden manejar las >> imputaciones de pagos/cobros correspondientes) >> > >> >> Cuando se realiza una venta con pago mediante el modulo sale_pos, se >> realizan los siguiente movimientos en el diario de extracto >> >> >> >> Importe 100 Entidad "x" Factura Nro Cuenta "Deudores por venta de >> equipos" y en la descripción el número de línea de extracto. >> >> >> >> >> >> Ahora, supongamos que de esa misma caja retiro dinero para realizar un >> adelanto a un proveedor, >> >> entonces debería asentarlo de la siguiente manera >> >> Importe 200 Entidad "y" Factura de Proovedor (aún no existe) Cuenta >> "Proveedores". >> >> >> >> Lo que no entiendo muy bien es como se concilian las líneas del >> extracto con los movimientos contables en los diarios de ingresos/egresos. >> >> En el caso del pago a proveedor, me figurará ese pago imputado y el >> correspondiente saldo a favor? >> >> Cuando tenga que realizar la orden de compra y posterior factura de >> proveedor, podré imputar ese movimiento de extracto a esa factura de >> proveedor? >> >> >> >> Espero haber hecho entender, gracias por la ayuda. >> >> >> >> Cecilia >> > >> > >> > Si la has generado una factura de venta/compra, a la hora de >> cobrarla/pagarla debes introducirla en el campo correspondiente del >> extracto bancario, si el importe (+ si es ingreso, - si es gasto) coincide >> quedará conciliada. >> >Bien, en general venía haciendo eso mismo. Que pasaría si pago menos o >> más de lo que dice la Factura? Se generaría el saldo a favor o en contra >> para esa entidad? >> > Si pagas menos, la factura no queda conciliada y tendrás que conciliarla > cuando el pago este completado (bien con el asistente o desde un extracto > de cuenta) > Si pagas más, lo normal a mi modo de ver, es que asignes la cantidad > exacta a esa factura y quedará conciliada, el resto habría que hacer un > nuevo apunte en el extracto para que se contablizase quedando esto a favor > o en contra de tercero según corresponda. > Como curiosidad, si pulsas F2 en la casilla de factura te muestra las > facturas pendientes del Tercero, F3 te permite hacer una nueva factura y si > no rellenas el tercero pero pones el nº de factura se rellena el resto de > datos. > >> > Por otro lado si no has generado factura sino que el movimiento >> contable surge directamente de un asiento o tienes varios cobros/pagos para >> una factura existe un asistente en el menú contabilidad el cual de ofrece >> soluciones para conciliar movimientos. >> > >> Esto no lo sabía, personalmente no he usado ese asistente. Si no >> entiendo mal, serviría para conciliar por ejemplo, una línea de extracto >> con un pago sin factura por un lado , y una factura si pago por el otro? >> > Si > >> > Por último puedes abrir un extracto de cuenta (Libro Mayor) también en >> el menú contabilidad donde se pueden conciliar los movimientos desde una >> acción. >> > >> Voy a explorar esta opción. >> Evidentemente el modulo extracto tiene muchas más funcionalidades y >> posibles usos de los que creía. >> Ahora la pregunta que no he logrado responder aún es el criterio para >> asignar cuenta de débito y crédito 'del extracto'. Al momento de crear un >> diario de extracto nuevo debo indicar cuenta débito y crédito y es ahí >> donde no se que consigar. >> > Las cuentas las toma de la ficha del tercero en la pestaña contabilidad, > si no introduces tercero en el extracto te asigna la cuenta de > gastos/ingresos por defecto de la compañía (se introduce al configurar la > contabilidad), por su puesto tambien puedes modificar la cuenta con F2 y F3. > > >> > Espero haberme expresado bien y que te sirva >> >desde ya muy útil tu explicación! >> Muchas gracias >> > Un saludo. >> > -- Lic. Cecilia Santos Popper Santa Fe (0342) 154 440 615 www.linkedin.com/in/ceciliasp/
