El 10/04/14 16:55, Miriam Aymerich ha escrit:
On Thursday, April 10, 2014 3:54:40 PM UTC+2, Sergi Almacellas
Abellana wrote:
El 10/04/14 15:31, Miriam Aymerich ha escrit:
> Hola,
>
Hola Míriam,
> Estoy trabajando con la contabilización de bancos por N43 y
funciona
> muy bien, lo único que encuentro es que por ejemplo, en la
devolución
> de factura de cliente, al ser un movimiento contrario de lo
normal,
> me lo contabiliza en la cuenta 400000 en vez de la 4300000.
> Como arreglarlo cuesta bastante, me preguntaba si hay alguna
forma de
> evitarlo, decirle al tercero, que en algunos casos ( el cliente que
> nunca va a ser proveedor) le pueda poner también la cuenta
430000 en
> la cuenta a pagar.
>
> O se os ocurre una forma mejor de evitar estos pequeños pero
molestos
> errores?
Perdona, pero no me ha quedado muy claro tu problema, puedes dar más
detalles de en que apartado te esta contabilizando en la cuenta
400000??
De todos modos, la conciliación del extracto bancario te debería
estar
seleccionando el apunte de la factura de devolución ya que el
importe es
el mismo y esta si que esta correctamente asignada en la cuenta
4300000.
No entiendo porqué no te lo esta seleccionando.
Un saludo,
--
Sergi Almacellas Abellana
www.koolpi.com <http://www.koolpi.com>
Twitter: @pokoli_srk
Lo siento, no me he explicado bien: no es el pago de un abono, si no
la devolución de un recibo,
Cuando se cobra un recibo, el movimiento es:
430000 100 ( D)
a
572000 100( H)
y si se devuelve el recibo :
572000 100 ( D)
a
43000 100 ( H),
Pero por lo que entiendo, en Tryton por defecto un movimiento DEBE de
la 572000 se contabiliza contra un HABER a la 40000 en vez de la 430000,
el asiento que te propone es:
572000 100 ( D)
a
40000 100 ( H),
con lo que el movimiento de un cliente queda contabilizado en la 40000
en vez de la 43000.
Entiendo que con la figura del Tercero, en vez del cliente/proveedor
es difícil, no se si hay alguna solución... ya he avisado al cliente
que vigile con esto, pero ahora tiene que corregir unos cuantos...
Antes de contabilizar la línea de extracto hay que repasar lo que hay en
pantalla:
Si es la devolución de un recibo, como no hay apunte de factura o
factura de abono con el cuál conciliar, el programa no te lo va a
proponer automáticamente (no aparecerá la factura con la cuál conciliar
en el apartado Efectos), si no que supongo que rellenaréis a mano el
apartado de Transacciones, añadiendo el tercero (opcional) y la cuenta
contable y si la cuenta contable propuesta por tryton no es correcta, se
cambia.
Si te has equivocado puedes cancelar la línea, arreglarla y volverla a
contabilizar.
--
Jordi Esteve
Consultor Zikzakmedia SL
[email protected]
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