El 10/04/14 16:55, Miriam Aymerich ha escrit:
Lo siento, no me he explicado bien: no es el pago de un abono, si no
la devolución de un recibo,
Cuando se cobra un recibo, el movimiento es:
430000 100 ( D)
a
572000 100( H)
y si se devuelve el recibo :
572000 100 ( D)
a
43000 100 ( H),
Pero por lo que entiendo, en Tryton por defecto un movimiento DEBE de
la 572000 se contabiliza contra un HABER a la 40000 en vez de la 430000,
el asiento que te propone es:
572000 100 ( D)
a
40000 100 ( H),
con lo que el movimiento de un cliente queda contabilizado en la 40000
en vez de la 43000.
Entiendo que con la figura del Tercero, en vez del cliente/proveedor
es difícil, no se si hay alguna solución... ya he avisado al cliente
que vigile con esto, pero ahora tiene que corregir unos cuantos...
Ahora sí, lo entiendo :D
Al ser un caso muy específico, no veo una forma de solucionar-lo en el
módulo base de forma genérica, ya que en la cuenta de tercero a pagar no
podrás seleccionar la 4300, ya que es de tipo a cobrar.
La única forma que se me ocurre, es hacer un desarrollo propio para el
cliente, tienes dos opciones:
- Modificar el dominio del tercero para que te permita seleccionar la
cuenta 4300 en la cuenta a pagar, y luego te funcionaría como tu esperas.
- Marcar los terceros como clientes/proveedores, y modificar el código
del account bank para que tenga en cuenta las cuentas en función de como
tienes marcados los clientes.
A mi personalmente me gusta más la primera por ser más simple, aunque te
puede causar mas problemas por usar cuentas de tipo que no toca cómo
valores por defecto de documentos (por ejemplo las facturas de proveedor).
De todos modos, toda la razón para Jordi cuando dice que las cosas se
deben revisar :P
Un saludo,
--
Sergi Almacellas Abellana
www.koolpi.com
Twitter: @pokoli_srk
