Le 30/11/15 22:12, Cédric Krier a écrit : >> Alors, j'ai basculé en non-report les 'view', et puis mon opération semble >> fonctionner correctement. > > Ça n'a pas de sens car un "vue" n'a pas d'écriture. >
Je ne sais pas, seulement en changeant le champs deferral pour les 'view' en classe 6 et 7 de 'TRUE' à 'FALSE', le wizard équlibrer les non-reports a généré des écritures. Je n'ai pas dit que c'est correct ce que j'ai fait, mais que cette opération m'a simplement permis de générer les écritures afin d'équilibrer les non-reports'. >> Bogue (peut-être avec la màj depuis une version antérieure)? >> >> Évidemment ainsi, je n'aime pas trop, ce serait préférable d'avoir une sort >> de 'wizard' de vérification/correction des comptes selon le PCG. > > Comprend pas la question. > Il y a une anomalie là quelque part, de toute évidence... >> Ensuite j'ai posté le mouvement créé dessus et clôturé l'année fiscale 2014. >> >> Je voulais demander comment générer les RAN 2015 (c'est à dire, la balance >> d'ouverture dans ma période 00 car normalement je devrait pouvoir le faire à >> n'importe quel moment... pas seulement à la clôture) >> >> Mais je voulais aussi tester la génération du FEC. >> >> Là j'ai compris qu'il n'y a pas de RAN générés.... ? ! > > Il n'y a pas d'écriture car le système reporte automatiquement la > balance. > >> Comment générer alors une balance/GL en N+1 qui est exploitable pour >> l'expert comptable ou le commissaire aux comptes sans les RAN? Le fisc, lui >> aussi exige la présence d’écritures de RAN >> (dans un journal d'à nouveaux). > > La balance comptable est toujours correcte à n'importe quel moment. > Je ne comprends pas pourquoi le fisc exigerait une telle écriture. > Ce n'est pas *que* le fisc... EC et CAC aussi. Après création de l'année fiscale 2015, je peux 'consulter' le résultat(bien que 0) ou le bilan qui semble correcte, mais toute génération d'un rapport GL ou Balance dans la nouvelle année est sans écriture. Comment sortir ces rapports (avec les reports) en bonne et due forme? >> Je peux consulter le bilan et compte de résultat mais pas sortir un >> rapport... >> Je peux sortir le FEC pour 2014 mais la question se pose quant à N+1... > > Je ne vois pas pourquoi le FEC n'existerait pas pour N+1. > >> Il y a aussi une question de dates dans le FEC généré... il y a une analyse >> des dates d’écritures (date de valeur hors période comptable ou sans date >> comptable). J'ai l'impression la date utilisée >> n'est pas correct (par rapport à la période effective de l'écriture)... > > Je comprends pas. > Dans ce cas en particulier, j'ai des dates en 2015 pour le FEC d'une année fiscale 2014... "La date de lettrage renseignée dans le FEC est la date de validation la plus grande relevée sur chaque groupe de lignes lettrées par compte." "C'est considéré comme une erreur si les dates sont incohérentes entre elles : par exemple une date de pièce plus récente que la date de comptabilisation ou bien les dates de pièces sont très antérieures ou très postérieures à l’exercice considéré." Je pense que ce wizard de générer le FEC puisse servir pour effectuer les tous les contrôles nécessaires... par exemple, j'ai trouvé quelques exemples d'erreurs à éviter: > • Les balances reconstituées par journaux à partir du FEC ne sont pas > équilibrées (voire la balance générale) > • Les journaux ne sont pas équilibrés par mois > • Le plan comptable utilisé n’est pas conforme (pcg99) > • Les champs libellés sont vides ou renseignés par des caractères ou chiffres > « ésotériques » > • Il n’est pas fait mention d’une référence de pièce pour la majorité des > écritures > • Il existe des trous de séquence dans les numérotations des écritures http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec à considérer le suivant pour mener Tryton vers la conformité reconnue (NF Logiciel Comptabilité Informatisée): http://www.nflogiciel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=86&catid=16&Itemid=435 -- Richard PALO -- Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes tryton-fr. Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/tryton-fr/565D514B.9000206%40netbsd.org.
