On 2015-12-01 08:50, Richard PALO wrote: > Le 30/11/15 22:12, Cédric Krier a écrit : > >> Alors, j'ai basculé en non-report les 'view', et puis mon opération semble > >> fonctionner correctement. > > > > Ça n'a pas de sens car un "vue" n'a pas d'écriture. > > > > Je ne sais pas, seulement en changeant le champs deferral pour les 'view' en > classe 6 et 7 de 'TRUE' > à 'FALSE', le wizard équlibrer les non-reports a généré des écritures. Je > n'ai pas dit que c'est correct ce que j'ai fait, mais que cette opération m'a > simplement permis de générer les écritures afin d'équilibrer les non-reports'. > > >> Bogue (peut-être avec la màj depuis une version antérieure)? > >> > >> Évidemment ainsi, je n'aime pas trop, ce serait préférable d'avoir une > >> sort de 'wizard' de vérification/correction des comptes selon le PCG. > > > > Comprend pas la question. > > > > Il y a une anomalie là quelque part, de toute évidence...
Mais ça ne doit pas être lié à la manipulation que tu a fait car clairement les vues ne sont pas prise en compte: http://hg.tryton.org/modules/account/file/default/fiscalyear.py#l420 > >> Ensuite j'ai posté le mouvement créé dessus et clôturé l'année fiscale > >> 2014. > >> > >> Je voulais demander comment générer les RAN 2015 (c'est à dire, la balance > >> d'ouverture dans ma période 00 car normalement je devrait pouvoir le faire > >> à n'importe quel moment... pas seulement à la clôture) > >> > >> Mais je voulais aussi tester la génération du FEC. > >> > >> Là j'ai compris qu'il n'y a pas de RAN générés.... ? ! > > > > Il n'y a pas d'écriture car le système reporte automatiquement la > > balance. > > > >> Comment générer alors une balance/GL en N+1 qui est exploitable pour > >> l'expert comptable ou le commissaire aux comptes sans les RAN? Le fisc, > >> lui aussi exige la présence d’écritures de RAN > >> (dans un journal d'à nouveaux). > > > > La balance comptable est toujours correcte à n'importe quel moment. > > Je ne comprends pas pourquoi le fisc exigerait une telle écriture. > > > Ce n'est pas *que* le fisc... EC et CAC aussi. Serait-il possible de ne pas utiliser d'abréviation qui ne sont compréhensible qu'aux initiés. > Après création de l'année fiscale 2015, je peux 'consulter' le résultat(bien > que 0) ou le bilan qui semble correcte, mais toute génération d'un rapport GL > ou Balance dans la nouvelle année est sans écriture. Comment sortir ces > rapports (avec les reports) en bonne et due forme? Je ne vois pas de problème. Évidement qu'il n'y a pas d'écriture sur une année qui n'en a pas. > >> Je peux consulter le bilan et compte de résultat mais pas sortir un > >> rapport... > >> Je peux sortir le FEC pour 2014 mais la question se pose quant à N+1... > > > > Je ne vois pas pourquoi le FEC n'existerait pas pour N+1. > > > >> Il y a aussi une question de dates dans le FEC généré... il y a une > >> analyse des dates d’écritures (date de valeur hors période comptable ou > >> sans date comptable). J'ai l'impression la date utilisée > >> n'est pas correct (par rapport à la période effective de l'écriture)... > > > > Je comprends pas. > > > Dans ce cas en particulier, j'ai des dates en 2015 pour le FEC d'une année > fiscale 2014... > > "La date de lettrage renseignée dans le FEC est la date de validation la plus > grande relevée sur chaque groupe de lignes lettrées par compte." Oui et donc en effet ça peut être une date en 2015 si le lettrage a été fait en 2015. > "C'est considéré comme une erreur si les dates sont incohérentes entre elles > : par exemple une > date de pièce plus récente que la date de comptabilisation ou bien les dates > de pièces sont très antérieures ou très postérieures à l’exercice considéré." Et alors? > Je pense que ce wizard de générer le FEC puisse servir pour effectuer les > tous les contrôles > nécessaires... par exemple, j'ai trouvé quelques exemples d'erreurs à éviter: Je ne comprends pas cette phrase. Il doit manquer des mots. > > • Les balances reconstituées par journaux à partir du FEC ne sont pas > > équilibrées (voire la balance générale) > > • Les journaux ne sont pas équilibrés par mois > > • Le plan comptable utilisé n’est pas conforme (pcg99) > > • Les champs libellés sont vides ou renseignés par des caractères ou > > chiffres « ésotériques » > > • Il n’est pas fait mention d’une référence de pièce pour la majorité des > > écritures > > • Il existe des trous de séquence dans les numérotations des écritures > > http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec > > à considérer le suivant pour mener Tryton vers la conformité reconnue (NF > Logiciel Comptabilité Informatisée): > http://www.nflogiciel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=86&catid=16&Itemid=435 ???????? -- Cédric Krier - B2CK SPRL Email/Jabber: [email protected] Tel: +32 472 54 46 59 Website: http://www.b2ck.com/ -- Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes tryton-fr. Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/tryton-fr/20151201090456.GD31908%40tetsuo.wifi.b2ck.com.
