Re: [tryton-es] Re: Problema con conciliar cuentas
El lunes, 6 de julio de 2015, 18:42:39 (UTC+1), Jordi Esteve (Zikzakmedia) escribió: El 06/07/15 a les 16:57, Antonio Roncero ha escrit: El viernes, 3 de julio de 2015, 12:25:57 (UTC+1), Jordi Esteve (Zikzakmedia) escribió: On 03/07/15 13:16, Antonio Roncero wrote: A ver si me estoy equivocando en el proceso... Si, te equivocas en el proceso. Creo la factura, la confirmo, y como el cliente tiene mandato sepa, voy a efectos a pagar/cobrar- a cobrar con mandato y ejecuto el wizard que me genera el fichero sepa. En mensajes sepa, lo paso a estado realizado. Las facturas me siguen apareciendo validadas a espera de pagar, por lo que debo ejecutar el proceso de conciliación para asociar los apuntes que haya generado el mandato sepa (que por cierto no se como mirarlos, porque no veo por ningun lado el dario de cobro que he creado en SEPA) con lo de las facturas. Aquí es donde fallas. Cuando se genera un fichero SEPA no implica que las facturas estén pagadas. Piensa que en un fichero SEPA se ordenan pagos o cobros a fechas en el futuro. Hasta que no llegue las fechas de pago/cobro de cada recibo estos no se cobraran realmente. Por tanto la generación de ficheros SEPA no crea ningún asiento de pago ni tampoco ninguna conciliación, es simplemente una orden que mandas al banco. Contabilizarás los pagos/cobros cuando introduzcas els extracto del banco y lo confirmes. Para ello puedes usar el módulo oficial account_statement o los módulos account_bank_statement* que encontraràs en bitbucket que son más flexibles. Te recomiendo estos últimos pues hay módulos interesantes: account_bank_statement_es_csb43 account_bank_statement_payment account_bank_statement_payment_sepa He instalado los modulos, y cuando intento importar un csb43 me da este error: Error: 'account.bank.statement' Model has no attribute 'lines': None He mirado el modelo de account.bank.statement y el modelo si tiene el campo lines (one2may a account.bank.statement.line)... Ni idea :( Yo tampoco tengo idea, sin saber en que línea falla y que fichero usaste para importar. Parece como si importara 0 líneas del extracto. Deberías debugar para ver que pasa cuando falla, y detectar si realmente es problema del código del módulo o de tu instalación o fichero a importar. Perdonad la falta de informacion anterior, el problema salta en la linea* if statement.lines:* al hacer la evaluación salta la excepcion, es decir, no es ni True ni False, directamente salta la excepcion *Model has no attribute line* En principio ni siquiera parece llegar a la parte de leer el archivo. def transition_import_file(self): pool = Pool() BankStatement = pool.get('account.bank.statement') BankStatementLine = pool.get('account.bank.statement.line') Attachment = pool.get('ir.attachment') statement = BankStatement(Transaction().context['active_id']) if statement.lines: self.raise_user_error('statement_already_has_lines') data = unicode(str(self.start.import_file), 'latin1') records = c43.read(data) Este módulo está muy testeado, ya tiene muchos meses de vida y está instalado en múltiples instalaciones importando ficheros CSB43 de distintos bancos. -- Jordi Esteve Consultor Zikzakmedia sljes...@zikzakmedia.com javascript: Mòbil 679 170 693 Zikzakmedia SL St. Jaume, 9, baixos, 2a 08720 Vilafranca del Penedès Tel 93 890 2108
Re: [tryton-es] Re: Problema con conciliar cuentas
El 07/07/15 a les 10:23, Antonio Roncero ha escrit: El lunes, 6 de julio de 2015, 18:42:39 (UTC+1), Jordi Esteve (Zikzakmedia) escribió: El 06/07/15 a les 16:57, Antonio Roncero ha escrit: El viernes, 3 de julio de 2015, 12:25:57 (UTC+1), Jordi Esteve (Zikzakmedia) escribió: On 03/07/15 13:16, Antonio Roncero wrote: A ver si me estoy equivocando en el proceso... Si, te equivocas en el proceso. Creo la factura, la confirmo, y como el cliente tiene mandato sepa, voy a efectos a pagar/cobrar- a cobrar con mandato y ejecuto el wizard que me genera el fichero sepa. En mensajes sepa, lo paso a estado realizado. Las facturas me siguen apareciendo validadas a espera de pagar, por lo que debo ejecutar el proceso de conciliación para asociar los apuntes que haya generado el mandato sepa (que por cierto no se como mirarlos, porque no veo por ningun lado el dario de cobro que he creado en SEPA) con lo de las facturas. Aquí es donde fallas. Cuando se genera un fichero SEPA no implica que las facturas estén pagadas. Piensa que en un fichero SEPA se ordenan pagos o cobros a fechas en el futuro. Hasta que no llegue las fechas de pago/cobro de cada recibo estos no se cobraran realmente. Por tanto la generación de ficheros SEPA no crea ningún asiento de pago ni tampoco ninguna conciliación, es simplemente una orden que mandas al banco. Contabilizarás los pagos/cobros cuando introduzcas els extracto del banco y lo confirmes. Para ello puedes usar el módulo oficial account_statement o los módulos account_bank_statement* que encontraràs en bitbucket que son más flexibles. Te recomiendo estos últimos pues hay módulos interesantes: account_bank_statement_es_csb43 account_bank_statement_payment account_bank_statement_payment_sepa He instalado los modulos, y cuando intento importar un csb43 me da este error: | Error:'account.bank.statement'Modelhas noattribute 'lines':None | He mirado el modelo de account.bank.statement y el modelo si tiene el campo lines (one2may a account.bank.statement.line)... Ni idea :( Yo tampoco tengo idea, sin saber en que línea falla y que fichero usaste para importar. Parece como si importara 0 líneas del extracto. Deberías debugar para ver que pasa cuando falla, y detectar si realmente es problema del código del módulo o de tu instalación o fichero a importar. Perdonad la falta de informacion anterior, el problema salta en la linea*if statement.lines:* al hacer la evaluación salta la excepcion, es decir, no es ni True ni False, directamente salta la excepcion *Model has no attribute line* En principio ni siquiera parece llegar a la parte de leer el archivo. | deftransition_import_file(self): pool =Pool() BankStatement=pool.get('account.bank.statement') BankStatementLine=pool.get('account.bank.statement.line') Attachment=pool.get('ir.attachment') statement =BankStatement(Transaction().context['active_id']) ifstatement.lines: self.raise_user_error('statement_already_has_lines') data =unicode(str(self.start.import_file),'latin1') records =c43.read(data) | Esto me suena. Puede que estes intentando importar el registro en un BankSttement que aún no ha sido guardado? Si es así, prueba guardandlo primero i deberia funcionar. Creo que esto se solucionaria cambiando el wizard por un botón en el modelo. Un saludo, -- Sergi Almacellas Abellana www.koolpi.com Twitter: @pokoli_srk
Re: [tryton-es] Re: Problema con conciliar cuentas
El martes, 7 de julio de 2015, 9:26:04 (UTC+1), Sergi Almacellas Abellana escribió: El 07/07/15 a les 10:23, Antonio Roncero ha escrit: El lunes, 6 de julio de 2015, 18:42:39 (UTC+1), Jordi Esteve (Zikzakmedia) escribió: El 06/07/15 a les 16:57, Antonio Roncero ha escrit: El viernes, 3 de julio de 2015, 12:25:57 (UTC+1), Jordi Esteve (Zikzakmedia) escribió: On 03/07/15 13:16, Antonio Roncero wrote: A ver si me estoy equivocando en el proceso... Si, te equivocas en el proceso. Creo la factura, la confirmo, y como el cliente tiene mandato sepa, voy a efectos a pagar/cobrar- a cobrar con mandato y ejecuto el wizard que me genera el fichero sepa. En mensajes sepa, lo paso a estado realizado. Las facturas me siguen apareciendo validadas a espera de pagar, por lo que debo ejecutar el proceso de conciliación para asociar los apuntes que haya generado el mandato sepa (que por cierto no se como mirarlos, porque no veo por ningun lado el dario de cobro que he creado en SEPA) con lo de las facturas. Aquí es donde fallas. Cuando se genera un fichero SEPA no implica que las facturas estén pagadas. Piensa que en un fichero SEPA se ordenan pagos o cobros a fechas en el futuro. Hasta que no llegue las fechas de pago/cobro de cada recibo estos no se cobraran realmente. Por tanto la generación de ficheros SEPA no crea ningún asiento de pago ni tampoco ninguna conciliación, es simplemente una orden que mandas al banco. Contabilizarás los pagos/cobros cuando introduzcas els extracto del banco y lo confirmes. Para ello puedes usar el módulo oficial account_statement o los módulos account_bank_statement* que encontraràs en bitbucket que son más flexibles. Te recomiendo estos últimos pues hay módulos interesantes: account_bank_statement_es_csb43 account_bank_statement_payment account_bank_statement_payment_sepa He instalado los modulos, y cuando intento importar un csb43 me da este error: | Error:'account.bank.statement'Modelhas noattribute 'lines':None | He mirado el modelo de account.bank.statement y el modelo si tiene el campo lines (one2may a account.bank.statement.line)... Ni idea :( Yo tampoco tengo idea, sin saber en que línea falla y que fichero usaste para importar. Parece como si importara 0 líneas del extracto. Deberías debugar para ver que pasa cuando falla, y detectar si realmente es problema del código del módulo o de tu instalación o fichero a importar. Perdonad la falta de informacion anterior, el problema salta en la linea*if statement.lines:* al hacer la evaluación salta la excepcion, es decir, no es ni True ni False, directamente salta la excepcion *Model has no attribute line* En principio ni siquiera parece llegar a la parte de leer el archivo. | deftransition_import_file(self): pool =Pool() BankStatement=pool.get('account.bank.statement') BankStatementLine=pool.get('account.bank.statement.line') Attachment=pool.get('ir.attachment') statement =BankStatement(Transaction().context['active_id']) ifstatement.lines: self.raise_user_error('statement_already_has_lines') data =unicode(str(self.start.import_file),'latin1') records =c43.read(data) | Esto me suena. Puede que estes intentando importar el registro en un BankSttement que aún no ha sido guardado? Si es así, prueba guardandlo primero i deberia funcionar. Efectivamente, guardando el registro ya no da el problema. Ahora el problema es con la importación del archivo en si. Con este trozo de codigo se sobreescribe el extracto bancario que he creado para la importación. BankStatement.write([statement], { 'start_date': records[0].start_date, 'end_date': records[0].end_date, 'start_balance': records[0].initial_balance, 'end_balance': records[-1].final_balance, }) El tema es que mi banco el record[0] cuando es entre fechas no lo manda... De hecho solo manda el principal de movimientos y complementarios de conceptos. Y no se si es una mala interpretacion de la norma: El tipo de registros que contiene el fichero son los siguientes: - Cabecera de cuenta - Principal de movimientos (obligatorio) - Complementarios de conceptos, hasta un máximo de 5 registros opcionales y uno complementario de información de
Re: [tryton-es] Re: Problema con conciliar cuentas
El 06/07/15 a les 16:57, Antonio Roncero ha escrit: El viernes, 3 de julio de 2015, 12:25:57 (UTC+1), Jordi Esteve (Zikzakmedia) escribió: On 03/07/15 13:16, Antonio Roncero wrote: A ver si me estoy equivocando en el proceso... Si, te equivocas en el proceso. Creo la factura, la confirmo, y como el cliente tiene mandato sepa, voy a efectos a pagar/cobrar- a cobrar con mandato y ejecuto el wizard que me genera el fichero sepa. En mensajes sepa, lo paso a estado realizado. Las facturas me siguen apareciendo validadas a espera de pagar, por lo que debo ejecutar el proceso de conciliación para asociar los apuntes que haya generado el mandato sepa (que por cierto no se como mirarlos, porque no veo por ningun lado el dario de cobro que he creado en SEPA) con lo de las facturas. Aquí es donde fallas. Cuando se genera un fichero SEPA no implica que las facturas estén pagadas. Piensa que en un fichero SEPA se ordenan pagos o cobros a fechas en el futuro. Hasta que no llegue las fechas de pago/cobro de cada recibo estos no se cobraran realmente. Por tanto la generación de ficheros SEPA no crea ningún asiento de pago ni tampoco ninguna conciliación, es simplemente una orden que mandas al banco. Contabilizarás los pagos/cobros cuando introduzcas els extracto del banco y lo confirmes. Para ello puedes usar el módulo oficial account_statement o los módulos account_bank_statement* que encontraràs en bitbucket que son más flexibles. Te recomiendo estos últimos pues hay módulos interesantes: account_bank_statement_es_csb43 account_bank_statement_payment account_bank_statement_payment_sepa He instalado los modulos, y cuando intento importar un csb43 me da este error: | Error:'account.bank.statement'Modelhas noattribute 'lines':None | He mirado el modelo de account.bank.statement y el modelo si tiene el campo lines (one2may a account.bank.statement.line)... Ni idea :( Yo tampoco tengo idea, sin saber en que línea falla y que fichero usaste para importar. Parece como si importara 0 líneas del extracto. Deberías debugar para ver que pasa cuando falla, y detectar si realmente es problema del código del módulo o de tu instalación o fichero a importar. Este módulo está muy testeado, ya tiene muchos meses de vida y está instalado en múltiples instalaciones importando ficheros CSB43 de distintos bancos. -- Jordi Esteve Consultor Zikzakmedia SL jest...@zikzakmedia.com Mòbil 679 170 693 Zikzakmedia SL St. Jaume, 9, baixos, 2a 08720 Vilafranca del Penedès Tel 93 890 2108
Re: [tryton-es] Re: Problema con conciliar cuentas
El viernes, 3 de julio de 2015, 12:25:57 (UTC+1), Jordi Esteve (Zikzakmedia) escribió: On 03/07/15 13:16, Antonio Roncero wrote: A ver si me estoy equivocando en el proceso... Si, te equivocas en el proceso. Creo la factura, la confirmo, y como el cliente tiene mandato sepa, voy a efectos a pagar/cobrar- a cobrar con mandato y ejecuto el wizard que me genera el fichero sepa. En mensajes sepa, lo paso a estado realizado. Las facturas me siguen apareciendo validadas a espera de pagar, por lo que debo ejecutar el proceso de conciliación para asociar los apuntes que haya generado el mandato sepa (que por cierto no se como mirarlos, porque no veo por ningun lado el dario de cobro que he creado en SEPA) con lo de las facturas. Aquí es donde fallas. Cuando se genera un fichero SEPA no implica que las facturas estén pagadas. Piensa que en un fichero SEPA se ordenan pagos o cobros a fechas en el futuro. Hasta que no llegue las fechas de pago/cobro de cada recibo estos no se cobraran realmente. Por tanto la generación de ficheros SEPA no crea ningún asiento de pago ni tampoco ninguna conciliación, es simplemente una orden que mandas al banco. Contabilizarás los pagos/cobros cuando introduzcas els extracto del banco y lo confirmes. Para ello puedes usar el módulo oficial account_statement o los módulos account_bank_statement* que encontraràs en bitbucket que son más flexibles. Te recomiendo estos últimos pues hay módulos interesantes: account_bank_statement_es_csb43 account_bank_statement_payment account_bank_statement_payment_sepa He instalado los modulos, y cuando intento importar un csb43 me da este error: Error: 'account.bank.statement' Model has no attribute 'lines': None He mirado el modelo de account.bank.statement y el modelo si tiene el campo lines (one2may a account.bank.statement.line)... Ni idea :( El primero para importar los extractos directamente de ficheros norma CSB 43, los otros dos para detectar que un pago/cobro de la línea de extracto corresponde a una remesa SEPA. -- Jordi Esteve Consultor Zikzakmedia SL jes...@zikzakmedia.com javascript: Mòbil 679 170 693 Zikzakmedia SL St. Jaume, 9, baixos, 2a 08720 Vilafranca del Penedès Tel 93 890 2108
Re: [tryton-es] Re: Problema con conciliar cuentas
El 03/07/15 a les 09:51, Antonio Roncero ha escrit: He intando hacer un log del servidor y nada... este es mi archivo tryton_log.conf En que verisón de tryton estas? Creo que esto solo funciona a partir de la 3.6 Cómo ejecutas el servidor? Puedes probar la opción -v para que te muestre mas información en la consola. Un saludo, -- Sergi Almacellas Abellana www.koolpi.com Twitter: @pokoli_srk
Re: [tryton-es] Re: Problema con conciliar cuentas
El viernes, 3 de julio de 2015, 9:23:46 (UTC+1), Sergi Almacellas Abellana escribió: El 03/07/15 a les 09:51, Antonio Roncero ha escrit: He intando hacer un log del servidor y nada... este es mi archivo tryton_log.conf En que verisón de tryton estas? Creo que esto solo funciona a partir de la 3.6 Es la version 3.4. Aparentemente está soportado [1] Cómo ejecutas el servidor? Puedes probar la opción -v para que te muestre mas información en la consola. Esta es mi linea de ejecucion: bin/trytond -c trytond.conf -v --logconf tryton_log.conf Un saludo, -- Sergi Almacellas Abellana www.koolpi.com Twitter: @pokoli_srk [1] http://doc.tryton.org/3.4/trytond/doc/topics/logs.html
Re: [tryton-es] Re: Problema con conciliar cuentas
El 03/07/15 a les 10:45, Antonio Roncero ha escrit: El viernes, 3 de julio de 2015, 9:23:46 (UTC+1), Sergi Almacellas Abellana escribió: El 03/07/15 a les 09:51, Antonio Roncero ha escrit: He intando hacer un log del servidor y nada... este es mi archivo tryton_log.conf En que verisón de tryton estas? Creo que esto solo funciona a partir de la 3.6 Es la version 3.4. Aparentemente está soportado [1] Cómo ejecutas el servidor? Puedes probar la opción -v para que te muestre mas información en la consola. Esta es mi linea de ejecucion: bin/trytond -c trytond.conf -v --logconf tryton_log.conf Efectivamente, eso es correcto. Esta soportado en la versión 3.4 y la llamada es correcta. De todos modos, deberás añadir manualmente las lineas de debug que tu quieras, ya hay muy poco código (por decir ninguno) de tryton que escriva en el fichero de log a nivel de debug. Además creo que en esa opción no hay niguna linea de debug por lo que es normal que no te salga nada. Vovliendo a tu pregunta original: El dijous, 2 juliol de 2015 15:38:19 UTC+2, Antonio Roncero va escriure: Hola, he intentado *Conciliar cuentas* desde *Procesos* de *Contabilidad* para conciliar los pagos por sepa. No se porqué no funciona, hace como que se va abrir una nueva pestaña pero no hace nada. En los logs no veo nada. ¿Alguna pista? Este proceso lo que hace es probar uno a uno los apuntes sin conciliar a ver si encuentra alguno que cuadre por importe y te lo muestra en pantalla.Recuerdo que en alguna base de datos esta opción nos tardava mas de un minuto abrir, ya que teníamos bastantes apuntes sin conciliar. Puedes intentar reducir el número de lineas [1] que se intentan combinar a la vez con el añadiendo lo siguiente en el trytond.conf [account] reconciliation_chunk=10 10 es el valor por defecto, por lo que debería intentar reducir a un número más pequeño, por ejemplo 5. [1] http://hg.tryton.org/modules/account/file/b3e97781b8ff/move.py#l1912 -- Sergi Almacellas Abellana www.koolpi.com Twitter: @pokoli_srk