El viernes, 3 de julio de 2015, 12:25:57 (UTC+1), Jordi Esteve (Zikzakmedia) escribió: > > On 03/07/15 13:16, Antonio Roncero wrote: > > > > A ver si me estoy equivocando en el proceso... > > Si, te equivocas en el proceso. > > > > > Creo la factura, la confirmo, y como el cliente tiene mandato sepa, > > voy a efectos a pagar/cobrar-> a cobrar con mandato y ejecuto el > > wizard que me genera el fichero sepa. En mensajes sepa, lo paso a > > estado realizado. > > > > Las facturas me siguen apareciendo validadas a espera de pagar, por lo > > que debo ejecutar el proceso de conciliación para asociar los apuntes > > que haya generado el mandato sepa (que por cierto no se como mirarlos, > > porque no veo por ningun lado el dario de cobro que he creado en SEPA) > > con lo de las facturas. > > Aquí es donde fallas. Cuando se genera un fichero SEPA no implica que > las facturas estén pagadas. Piensa que en un fichero SEPA se ordenan > pagos o cobros a fechas en el futuro. Hasta que no llegue las fechas de > pago/cobro de cada recibo estos no se cobraran realmente. Por tanto la > generación de ficheros SEPA no crea ningún asiento de pago ni tampoco > ninguna conciliación, es simplemente una orden que mandas al banco. > > Ahh, vale. Pensaba que el estado realizado era que se habia emitido correctamente el pago.
> Contabilizarás los pagos/cobros cuando introduzcas els extracto del > banco y lo confirmes. Para ello puedes usar el módulo oficial > account_statement o los módulos account_bank_statement* que encontraràs > en bitbucket que son más flexibles. Te recomiendo estos últimos pues hay > módulos interesantes: > > account_bank_statement_es_csb43 > account_bank_statement_payment > account_bank_statement_payment_sepa > > El primero para importar los extractos directamente de ficheros norma > CSB 43, los otros dos para detectar que un pago/cobro de la línea de > extracto corresponde a una remesa SEPA. > > Pues ahora mismos los pruebo. Gracias. Me imagio que el wizard no salta porque no hay apuntes que conciliar al no crearse los apuntes de pago automaticamente. Si eso es asi, solucionado, pero a lo mejor un mensajito "no hay apuntes que conciliar" no estaria mal :P Luego os comento si me ha funcionado. Gracias de nuevo > -- > Jordi Esteve > Consultor Zikzakmedia SL > jes...@zikzakmedia.com <javascript:> > Mòbil 679 170 693 > > Zikzakmedia SL > St. Jaume, 9, baixos, 2a > 08720 Vilafranca del Penedès > Tel 93 890 2108 > >
